グローバル高配当株式ファンド(奇数月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月24日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年5月22日-平成27年11月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月21日 | 2015年11月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 128,626,542 | 140,208,848 |
| 親投資信託受益証券 | 11,687,585,297 | 10,163,090,930 |
| 未収入金 | 95,461,012 | 15,374,817 |
| 未収利息 | 181 | 211 |
| 流動資産計 | 11,911,673,032 | 10,318,674,806 |
| 資産の部合計 | 11,911,673,032 | 10,318,674,806 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,031,127 | 19,414,956 |
| 未払解約金 | 72,198,374 | 19,475,973 |
| 未払受託者報酬 | 523,237 | 512,604 |
| 未払委託者報酬 | 13,185,793 | 12,917,894 |
| その他未払費用 | 913,667 | 2,019,395 |
| 流動負債計 | 107,852,198 | 54,340,822 |
| 負債の部合計 | 107,852,198 | 54,340,822 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,020,751,841 | 12,943,304,483 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,216,931,007 | -2,678,970,499 |
| （分配準備積立金） | 165,318,473 | 192,701,091 |
| 元本等合計 | 11,803,820,834 | 10,264,333,984 |
| 純資産の部合計 | 11,803,820,834 | 10,264,333,984 |
| 負債・純資産合計 | 11,911,673,032 | 10,318,674,806 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
