グローバル高配当株式ファンド(奇数月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月22日 | 2011年5月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 183,328,717 | 157,804,408 |
| 親投資信託受益証券 | 16,376,934,838 | 14,042,734,100 |
| 未収入金 | 120,456,022 | 95,517,719 |
| 未収利息 | 374 | 269 |
| 流動資産合計 | 16,680,719,951 | 14,296,056,496 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 16,680,719,951 | 14,296,056,496 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 98,027,496 | 55,223,736 |
| 未払解約金 | 23,296,199 | 38,598,642 |
| 未払受託者報酬 | 758,367 | 671,784 |
| 未払委託者報酬 | 19,111,053 | 16,929,170 |
| その他未払費用 | 3,032,578 | 1,445,225 |
| 流動負債合計 | 144,225,693 | 112,868,557 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 144,225,693 | 112,868,557 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,675,832,109 | 27,611,868,112 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -16,139,337,851 | -13,428,680,173 |
| （分配準備積立金） | 2,802 | 77,652,341 |
| 元本等合計 | 16,536,494,258 | 14,183,187,939 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 16,536,494,258 | 14,183,187,939 |
| 負債純資産合計 | 16,680,719,951 | 14,296,056,496 |
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