グローバル高配当株式ファンド(奇数月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月23日 | 2011年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 157,804,408 | 118,047,530 |
| 親投資信託受益証券 | 14,042,734,100 | 9,816,394,038 |
| 未収入金 | 95,517,719 | 87,657,279 |
| 未収利息 | 269 | 228 |
| 流動資産合計 | 14,296,056,496 | 10,022,099,075 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 14,296,056,496 | 10,022,099,075 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 55,223,736 | 49,330,633 |
| 未払解約金 | 38,598,642 | 39,491,274 |
| 未払受託者報酬 | 671,784 | 468,408 |
| 未払委託者報酬 | 16,929,170 | 11,804,102 |
| その他未払費用 | 1,445,225 | 2,667,853 |
| 流動負債合計 | 112,868,557 | 103,762,270 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 112,868,557 | 103,762,270 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,611,868,112 | 24,665,316,575 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,428,680,173 | -14,746,979,770 |
| （分配準備積立金） | 77,652,341 | 19,370 |
| 元本等合計 | 14,183,187,939 | 9,918,336,805 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 14,183,187,939 | 9,918,336,805 |
| 負債純資産合計 | 14,296,056,496 | 10,022,099,075 |
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