グローバル高配当株式ファンド(奇数月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月22日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月21日 | 2017年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 85,412,483 | 89,806,237 |
| 親投資信託受益証券 | 7,789,471,495 | 7,667,988,166 |
| 未収入金 | 30,198,427 | 36,490,913 |
| 流動資産計 | 7,905,082,405 | 7,794,285,316 |
| 資産の部合計 | 7,905,082,405 | 7,794,285,316 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,167,779 | 15,228,676 |
| 未払解約金 | 10,842,888 | 21,737,120 |
| 未払受託者報酬 | 342,681 | 358,941 |
| 未払委託者報酬 | 8,635,813 | 9,045,562 |
| 未払利息 | 105 | 109 |
| その他未払費用 | 1,949,884 | 1,014,164 |
| 流動負債計 | 38,939,150 | 47,384,572 |
| 負債の部合計 | 38,939,150 | 47,384,572 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,445,186,154 | 10,152,450,694 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,579,042,899 | -2,405,549,950 |
| （分配準備積立金） | 170,723,085 | 183,178,466 |
| 元本等合計 | 7,866,143,255 | 7,746,900,744 |
| 純資産の部合計 | 7,866,143,255 | 7,746,900,744 |
| 負債・純資産合計 | 7,905,082,405 | 7,794,285,316 |
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