グローバル高配当株式ファンド(奇数月分配型)の当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2021年5月21日
- 534万
- 2021年11月22日 +821.18%
- 4921万
- 2022年5月23日 +51.96%
- 7478万
- 2022年11月21日 +23.81%
- 9258万
- 2023年5月22日 -2.46%
- 9031万
- 2023年11月21日 +69.58%
- 1億5315万
- 2024年5月21日 +86.35%
- 2億8541万
- 2024年11月21日 -0.16%
- 2億8494万
- 2025年5月21日 +43.94%
- 4億1014万
- 2025年11月21日 +116.08%
- 8億8622万
- 2026年5月21日 +0.89%
- 8億9410万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/08/21 9:02
前期自 2025年 5月22日至 2025年11月21日 当期自 2025年11月22日至 2026年 5月21日 剰余金減少額又は欠損金増加額 886,220,421 894,106,768 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 886,220,421 894,106,768 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - -
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