グローバル高配当株式ファンド(奇数月分配型)の営業収益合計の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2008年5月21日: -38億3302万
2008年11月21日 -389.72%: -187億7113万
2009年5月21日: 32億9867万
2009年11月24日 +14.19%: 37億6671万
2010年5月21日: -20億567万
2010年11月22日: 22億9872万
2011年5月23日 -68.08%: 7億3365万
2011年11月21日: -25億3610万
2012年5月21日: 6億1126万
2012年11月21日 +102.79%: 12億3960万
2013年5月21日 +249.39%: 43億3104万
2013年11月21日 -89.99%: 4億3352万

個別

2013年11月21日: 4億3352万
2014年5月21日 +86.55%: 8億876万
2014年11月21日 +143.13%: 19億6633万
2015年5月21日 -52.98%: 9億2451万
2015年11月24日: -4億4429万
2016年5月23日 -170.53%: -12億193万
2016年11月21日: 1億7370万
2017年5月22日 +478.49%: 10億488万
2017年11月21日 -35.69%: 6億4627万
2018年5月21日 -73.78%: 1億6942万
2018年11月21日 -91.13%: 1502万
2019年5月21日 +999.99%: 3億2328万
2019年11月21日 +10.39%: 3億5688万
2020年5月21日: -6億331万
2020年11月24日: 10億6431万
2021年5月21日 +15.45%: 12億2872万
2021年11月22日 -52.01%: 5億8963万
2022年5月23日 -61.86%: 2億2488万
2022年11月21日 +280.07%: 8億5472万
2023年5月22日 -67.09%: 2億8131万
2023年11月21日 +199.15%: 8億4155万
2024年5月21日 +149.84%: 21億256万
2024年11月21日 -73.11%: 5億6546万
2025年5月21日 -84.33%: 8858万
2025年11月21日 +999.99%: 35億1247万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年11月22日至 2025年 5月21日	当期自 2025年 5月22日至 2025年11月21日
有価証券売買等損益	87,853,992	3,511,150,053
営業収益合計	88,588,164	3,512,471,443
営業費用

2026/02/20 9:13

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第65期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)		第66期(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
その他営業収益	※1	3,714	※1	4,604
営業収益合計		79,588		87,869
営業費用

(単位:百万円)

2026/02/20 9:13

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

ティンダルエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド(旧社名「日興AMエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド」)が発行する買戻し条件付株式の買戻請求に関する債務について、ヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドは最大469百万円(5百万豪ドル)を提供する義務を負っています。当社はヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドが負う当該資金提供義務を保証しております。(損益計算書関係)

第65期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	第66期(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
※1 営業収益合計には、成功報酬212百万円が含まれております。	※1 営業収益合計には、成功報酬354百万円が含まれております。

e>第65期
(自 2023年4月1日

2026/02/20 9:13