グローバル高配当株式ファンド(奇数月分配型)

第27期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年11月22日-令和1年5月21日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年11月22日-令和1年5月21日)で絞込み

個別

2018年11月21日: 63億4367万
2019年5月21日 -3.8%: 61億282万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第59期(2018年3月31日)		第60期(2019年3月31日)
純資産合計		62,511		69,571
負債純資産合計		83,959		88,038

2019/08/21 9:02

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年11月21日現在	2019年 5月21日現在
純資産合計	6,250,282,040	6,039,234,363
負債純資産合計	6,272,554,172	6,106,831,109

注記表

2019/08/21 9:02

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