有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年11月25日-平成28年5月23日)

世界高配当利回り株式マザーファンド
以下の運用状況は2016年 5月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	657,601,528	7.76
	アメリカ	3,998,303,494	47.16
	カナダ	84,135,249	0.99
	ドイツ	445,081,503	5.25
	イタリア	182,635,556	2.15
	フランス	119,739,047	1.41
	オランダ	312,220,220	3.68
	ベルギー	90,174,903	1.06
	フィンランド	155,023,378	1.83
	アイルランド	202,599,156	2.39
	イギリス	1,182,147,322	13.94
	スイス	169,161,838	2.00
	デンマーク	144,857,925	1.71
	オーストラリア	282,508,345	3.33
	台湾	97,353,456	1.15
	ジャージー	84,177,283	0.99
	小計	8,207,720,203	96.81
投資証券	オーストラリア	136,948,862	1.62
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	133,321,932	1.57
合計(純資産総額)		8,477,990,997	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	13,861,046	0.16

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	エネルギー	38,738	8,171.84	316,560,754	8,448.08	327,261,762	3.86
日本	株式	NIPPON TELEGRAPH & TELE-ADR	電気通信サービス	67,135	4,247.89	285,182,269	4,871.37	327,039,787	3.86
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	55,481	6,011.83	333,542,817	5,804.38	322,032,851	3.80
アメリカ	株式	CME GROUP INC	各種金融	24,636	10,568.66	260,369,744	10,939.79	269,512,750	3.18
イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	113,644	2,191.56	249,058,668	2,363.21	268,565,490	3.17
アメリカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	45,330	6,168.26	279,607,407	5,641.29	255,720,084	3.02
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	16,602	14,699.54	244,041,929	14,859.30	246,694,158	2.91
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	19,433	12,097.57	235,092,222	12,542.87	243,745,717	2.88
アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・タバコ	34,334	6,392.36	219,475,384	7,095.72	243,624,533	2.87
イギリス	株式	PERSIMMON PLC	耐久消費財・アパレル	69,123	3,013.35	208,292,380	3,436.22	237,522,112	2.80
アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	19,666	9,740.53	191,557,302	11,003.02	216,385,572	2.55
アイルランド	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・サービス	15,354	11,963.76	183,691,718	13,195.20	202,599,156	2.39
イタリア	株式	ATLANTIA SPA	運輸	61,237	2,980.86	182,539,130	2,982.43	182,635,556	2.15
オーストラリア	株式	TRANSURBAN GROUP	運輸	184,953	820.71	151,794,211	956.24	176,860,122	2.09
アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	13,282	11,148.36	148,072,526	13,295.04	176,584,849	2.08
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	40,586	3,758.66	152,549,247	4,325.55	175,556,797	2.07
イギリス	株式	DIRECT LINE INSURANCE GROUP	保険	289,678	649.82	188,239,659	604.91	175,231,610	2.07
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	44,407	3,504.59	155,628,532	3,839.63	170,506,600	2.01
日本	株式	MITSUBISHI UFJ FINL GRP-ADR	銀行	310,843	584.84	181,794,167	546.93	170,010,668	2.01
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	11,346	13,737.52	155,866,011	14,865.95	168,669,182	1.99
アメリカ	株式	KLA-TENCOR CORPORATION	半導体・半導体製造装置	20,628	7,395.26	152,549,432	8,097.51	167,035,449	1.97
アメリカ	株式	COMCAST CORP-CLASS A	メディア	23,908	6,807.50	162,753,736	6,975.90	166,779,989	1.97
イギリス	株式	BAE SYSTEMS PLC ORD	資本財	207,941	808.61	168,145,043	785.84	163,408,563	1.93
ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	電気通信サービス	82,431	2,102.04	173,274,083	1,978.39	163,081,490	1.92
日本	株式	TOYOTA MOTOR CORP -SPON ADR	自動車・自動車部品	14,387	13,533.07	194,700,292	11,159.45	160,551,073	1.89
イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	エネルギー	57,738	2,485.36	143,500,005	2,759.86	159,349,259	1.88
フィンランド	株式	UPM-KYMMENE OYJ	素材	72,722	2,207.15	160,508,544	2,131.72	155,023,378	1.83
デンマーク	株式	DANSKE BANK A/S	銀行	45,160	3,087.99	139,453,899	3,207.65	144,857,925	1.71
オランダ	株式	NN GROUP NV	保険	38,457	3,957.64	152,199,050	3,647.05	140,254,861	1.65
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	―	239,961	497.27	119,327,470	570.71	136,948,862	1.62

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	自動車・自動車部品	1.89
		銀行	2.01
		電気通信サービス	3.86
	国外	エネルギー	6.73
		素材	3.29
		資本財	5.92
		運輸	4.24
		自動車・自動車部品	2.49
		耐久消費財・アパレル	2.80
		メディア	1.97
		小売	2.91
		食品・飲料・タバコ	6.49
		ヘルスケア機器・サービス	1.99
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.05
		銀行	6.92
		各種金融	4.10
		保険	8.79
		ソフトウェア・サービス	6.19
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.10
		電気通信サービス	5.02
		公益事業	2.94
		半導体・半導体製造装置	3.12
投資証券	―	―	1.62
合 計			98.43

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	英ポンド	買建	85,199.13	13,701,383	13,861,046	0.16

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。