日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-11の流動負債計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年7月22日
- 1672万
- 2009年1月22日 -5.65%
- 1578万
- 2009年7月22日 -11.17%
- 1401万
- 2010年1月22日 +2.9%
- 1442万
- 2010年7月22日 -1.29%
- 1423万
- 2011年1月24日 +4.32%
- 1485万
- 2011年7月22日 -3.95%
- 1426万
- 2012年1月23日 +2.01%
- 1455万
- 2012年7月23日 -5.55%
- 1374万
- 2013年1月22日 +2.02%
- 1402万
- 2013年7月22日 -1.14%
- 1386万
- 2014年1月22日 -0.07%
- 1385万
- 2014年7月22日 -40.05%
- 830万
- 2015年1月22日 -93.13%
- 57万
- 2015年7月22日 -8.91%
- 51万
- 2016年1月22日 +0.83%
- 52万
- 2016年7月22日 -1.48%
- 51万
- 2017年1月23日 +0.5%
- 51万
- 2017年7月24日 -3.47%
- 50万
- 2018年1月22日 -1.76%
- 49万
- 2018年7月23日 -0.02%
- 49万
- 2019年1月22日 -0.44%
- 48万
- 2019年7月22日 -2.11%
- 47万
- 2020年1月22日 +0.44%
- 48万
- 2020年7月22日 -2.24%
- 47万
- 2021年1月22日 -0.83%
- 46万
- 2021年7月26日 +0.47%
- 46万
- 2022年1月24日 -1.81%
- 46万
- 2022年7月22日 -1.02%
- 45万
- 2023年1月23日 +3.85%
- 47万
- 2023年7月24日 -1.46%
- 46万
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