グローバル株式インカム(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月5日 12:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成20年5月8日-平成20年11月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月7日 | 2008年11月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 260,987,231 | 175,875,676 |
| 親投資信託受益証券 | 25,441,618,070 | 13,052,174,070 |
| 未収利息 | 3,418 | 1,445 |
| 流動資産合計 | 25,702,608,719 | 13,228,051,191 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 25,702,608,719 | 13,228,051,191 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 95,660,841 | 91,608,934 |
| 未払解約金 | 6,083,418 | 2,061,117 |
| 未払受託者報酬 | 1,493,895 | 880,160 |
| 未払委託者報酬 | 23,475,500 | 13,831,081 |
| その他未払費用 | 213,402 | 125,725 |
| 流動負債合計 | 126,927,056 | 108,507,017 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 126,927,056 | 108,507,017 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,904,061,739 | 30,537,330,616 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,328,380,076 | -17,417,786,442 |
| （分配準備積立金） | 1,098,781,738 | 1,115,137,154 |
| 元本等合計 | 25,575,681,663 | 13,119,544,174 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 25,575,681,663 | 13,119,544,174 |
| 負債純資産合計 | 25,702,608,719 | 13,228,051,191 |
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