グローバル株式インカム(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月5日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年11月8日-平成21年5月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月7日 | 2009年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 175,875,676 | 162,222,665 |
| 親投資信託受益証券 | 13,052,174,070 | 13,088,603,812 |
| 未収利息 | 1,445 | 444 |
| 流動資産合計 | 13,228,051,191 | 13,250,826,921 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 13,228,051,191 | 13,250,826,921 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 91,608,934 | 91,200,025 |
| 未払解約金 | 2,061,117 | 1,176,465 |
| 未払受託者報酬 | 880,160 | 736,090 |
| 未払委託者報酬 | 13,831,081 | 11,567,138 |
| その他未払費用 | 125,725 | 105,149 |
| 流動負債合計 | 108,507,017 | 104,784,867 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 108,507,017 | 104,784,867 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,537,330,616 | 30,414,508,108 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -17,417,786,442 | -17,268,466,054 |
| （分配準備積立金） | 1,115,137,154 | 977,423,734 |
| 元本等合計 | 13,119,544,174 | 13,146,042,054 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 13,119,544,174 | 13,146,042,054 |
| 負債純資産合計 | 13,228,051,191 | 13,250,826,921 |
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