グローバル株式インカム(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月4日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年5月8日-平成21年11月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月7日 | 2009年11月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 162,222,665 | 187,372,842 |
| 親投資信託受益証券 | 13,088,603,812 | 13,597,942,255 |
| 未収利息 | 444 | 513 |
| 流動資産合計 | 13,250,826,921 | 13,785,315,610 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 13,250,826,921 | 13,785,315,610 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 91,200,025 | 90,426,217 |
| 未払解約金 | 1,176,465 | 3,936,113 |
| 未払受託者報酬 | 736,090 | 932,576 |
| 未払委託者報酬 | 11,567,138 | 14,654,740 |
| その他未払費用 | 105,149 | 133,213 |
| 流動負債合計 | 104,784,867 | 110,082,859 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 104,784,867 | 110,082,859 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,414,508,108 | 30,167,865,990 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -17,268,466,054 | -16,492,633,239 |
| （分配準備積立金） | 977,423,734 | 809,819,457 |
| 元本等合計 | 13,146,042,054 | 13,675,232,751 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 13,146,042,054 | 13,675,232,751 |
| 負債純資産合計 | 13,250,826,921 | 13,785,315,610 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
