グローバル株式インカム(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年8月5日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年11月10日-平成22年5月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月9日 | 2010年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 187,372,842 | 164,840,648 |
| 親投資信託受益証券 | 13,597,942,255 | 12,705,258,540 |
| 未収利息 | 513 | 452 |
| 流動資産合計 | 13,785,315,610 | 12,870,099,640 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 13,785,315,610 | 12,870,099,640 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 90,426,217 | 88,983,970 |
| 未払解約金 | 3,936,113 | 4,850,986 |
| 未払受託者報酬 | 932,576 | 860,438 |
| 未払委託者報酬 | 14,654,740 | 13,521,177 |
| その他未払費用 | 133,213 | 122,910 |
| 流動負債合計 | 110,082,859 | 108,339,481 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 110,082,859 | 108,339,481 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,167,865,990 | 29,661,323,454 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -16,492,633,239 | -16,899,563,295 |
| （分配準備積立金） | 809,819,457 | 636,848,506 |
| 元本等合計 | 13,675,232,751 | 12,761,760,159 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 13,675,232,751 | 12,761,760,159 |
| 負債純資産合計 | 13,785,315,610 | 12,870,099,640 |
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