グローバル株式インカム(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月7日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年5月8日-平成22年11月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月7日 | 2010年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 164,840,648 | 133,216,425 |
| 親投資信託受益証券 | 12,705,258,540 | 11,433,238,752 |
| 未収利息 | 452 | 297 |
| 流動資産合計 | 12,870,099,640 | 11,566,455,474 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 12,870,099,640 | 11,566,455,474 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 88,983,970 | 54,280,637 |
| 未払解約金 | 4,850,986 | 13,152,205 |
| 未払受託者報酬 | 860,438 | 726,803 |
| 未払委託者報酬 | 13,521,177 | 11,421,202 |
| その他未払費用 | 122,910 | 103,819 |
| 流動負債合計 | 108,339,481 | 79,684,666 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 108,339,481 | 79,684,666 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,661,323,454 | 27,140,318,608 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -16,899,563,295 | -15,653,547,800 |
| （分配準備積立金） | 636,848,506 | 480,521,465 |
| 元本等合計 | 12,761,760,159 | 11,486,770,808 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 12,761,760,159 | 11,486,770,808 |
| 負債純資産合計 | 12,870,099,640 | 11,566,455,474 |
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