グローバル株式インカム(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月6日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年5月10日-平成23年11月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月9日 | 2011年11月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 120,502,215 | 88,791,489 |
| 親投資信託受益証券 | 10,637,960,932 | 7,888,752,479 |
| 未収入金 | 55,000,790 | 50,928,215 |
| 未収利息 | 263 | 194 |
| 流動資産合計 | 10,813,464,200 | 8,028,472,377 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,813,464,200 | 8,028,472,377 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 49,260,048 | 43,587,614 |
| 未払解約金 | 7,399,259 | 7,656,519 |
| 未払受託者報酬 | 711,280 | 490,954 |
| 未払委託者報酬 | 11,177,250 | 7,714,970 |
| その他未払費用 | 101,605 | 70,126 |
| 流動負債合計 | 68,649,442 | 59,520,183 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 68,649,442 | 59,520,183 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,630,024,064 | 21,793,807,317 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,885,209,306 | -13,824,855,123 |
| （分配準備積立金） | 360,372,816 | 206,677,083 |
| 元本等合計 | 10,744,814,758 | 7,968,952,194 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,744,814,758 | 7,968,952,194 |
| 負債純資産合計 | 10,813,464,200 | 8,028,472,377 |
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