グローバル株式インカム(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月6日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年11月8日-平成24年5月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月7日 | 2012年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 88,791,489 | 85,474,257 |
| 親投資信託受益証券 | 7,888,752,479 | 7,559,195,449 |
| 未収入金 | 50,928,215 | 25,809,197 |
| 未収利息 | 194 | 187 |
| 流動資産合計 | 8,028,472,377 | 7,670,479,090 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,028,472,377 | 7,670,479,090 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 43,587,614 | 19,346,440 |
| 未払解約金 | 7,656,519 | 5,524,633 |
| 未払受託者報酬 | 490,954 | 444,154 |
| 未払委託者報酬 | 7,714,970 | 6,979,573 |
| その他未払費用 | 70,126 | 63,441 |
| 流動負債合計 | 59,520,183 | 32,358,241 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 59,520,183 | 32,358,241 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,793,807,317 | 19,346,440,416 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,824,855,123 | -11,708,319,567 |
| （分配準備積立金） | 206,677,083 | 164,747,981 |
| 元本等合計 | 7,968,952,194 | 7,638,120,849 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,968,952,194 | 7,638,120,849 |
| 負債純資産合計 | 8,028,472,377 | 7,670,479,090 |
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