グローバル株式インカム(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月4日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年5月8日-平成24年11月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月7日 | 2012年11月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 85,474,257 | 79,455,204 |
| 親投資信託受益証券 | 7,559,195,449 | 7,121,034,920 |
| 未収入金 | 25,809,197 | 32,970,360 |
| 未収利息 | 187 | 174 |
| 流動資産合計 | 7,670,479,090 | 7,233,460,658 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,670,479,090 | 7,233,460,658 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,346,440 | 17,473,904 |
| 未払解約金 | 5,524,633 | 16,355,638 |
| 未払受託者報酬 | 444,154 | 419,612 |
| 未払委託者報酬 | 6,979,573 | 6,593,878 |
| その他未払費用 | 63,441 | 59,934 |
| 流動負債合計 | 32,358,241 | 40,902,966 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 32,358,241 | 40,902,966 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,346,440,416 | 17,473,904,331 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,708,319,567 | -10,281,346,639 |
| （分配準備積立金） | 164,747,981 | 150,392,510 |
| 元本等合計 | 7,638,120,849 | 7,192,557,692 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,638,120,849 | 7,192,557,692 |
| 負債純資産合計 | 7,670,479,090 | 7,233,460,658 |
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