グローバル株式インカム(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月6日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成24年11月8日-平成25年5月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月7日 | 2013年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 79,455,204 | 94,793,984 |
| 親投資信託受益証券 | 7,121,034,920 | 8,868,271,786 |
| 未収入金 | 32,970,360 | 25,851,206 |
| 未収利息 | 174 | 128 |
| 流動資産合計 | 7,233,460,658 | 8,988,917,104 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,233,460,658 | 8,988,917,104 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,473,904 | 15,730,137 |
| 未払解約金 | 16,355,638 | 9,224,692 |
| 未払受託者報酬 | 419,612 | 511,879 |
| 未払委託者報酬 | 6,593,878 | 8,043,852 |
| その他未払費用 | 59,934 | 73,118 |
| 流動負債合計 | 40,902,966 | 33,583,678 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 40,902,966 | 33,583,678 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,473,904,331 | 15,730,137,716 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,281,346,639 | -6,774,804,290 |
| （分配準備積立金） | 150,392,510 | 171,324,939 |
| 元本等合計 | 7,192,557,692 | 8,955,333,426 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,192,557,692 | 8,955,333,426 |
| 負債純資産合計 | 7,233,460,658 | 8,988,917,104 |
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