グローバル株式インカム(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月5日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年5月8日-平成25年11月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月7日 | 2013年11月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 94,793,984 | 96,014,845 |
| 親投資信託受益証券 | 8,868,271,786 | 8,689,130,183 |
| 未収入金 | 25,851,206 | 25,388,074 |
| 未収利息 | 128 | 132 |
| 流動資産合計 | 8,988,917,104 | 8,810,533,234 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,988,917,104 | 8,810,533,234 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,730,137 | 14,311,732 |
| 未払解約金 | 9,224,692 | 11,004,741 |
| 未払受託者報酬 | 511,879 | 539,706 |
| 未払委託者報酬 | 8,043,852 | 8,481,104 |
| その他未払費用 | 73,118 | 77,093 |
| 流動負債合計 | 33,583,678 | 34,414,376 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 33,583,678 | 34,414,376 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,730,137,716 | 14,311,732,580 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,774,804,290 | -5,535,613,722 |
| （分配準備積立金） | 171,324,939 | 182,743,734 |
| 元本等合計 | 8,955,333,426 | 8,776,118,858 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,955,333,426 | 8,776,118,858 |
| 負債純資産合計 | 8,988,917,104 | 8,810,533,234 |
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