グローバル株式インカム(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月6日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年11月8日-平成26年5月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月7日 | 2014年5月7日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 8,810,533,234 | 8,522,732,382 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 8,810,533,234 | 8,522,732,382 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 96,014,845 | 93,803,837 |
| 親投資信託受益証券 | 8,689,130,183 | 8,375,333,319 |
| 未収入金 | 25,388,074 | 53,595,116 |
| 未収利息 | 132 | 110 |
| 流動資産計 | 8,810,533,234 | 8,522,732,382 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 34,414,376 | 61,690,241 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,311,732 | 12,722,246 |
| 未払解約金 | 11,004,741 | 40,046,561 |
| 未払受託者報酬 | 539,706 | 529,240 |
| 未払委託者報酬 | 8,481,104 | 8,316,598 |
| その他未払費用 | 77,093 | 75,596 |
| 流動負債計 | 34,414,376 | 61,690,241 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 8,776,118,858 | 8,461,042,141 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,311,732,580 | 12,722,246,238 |
| 元本等合計 | 8,776,118,858 | 8,461,042,141 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,535,613,722 | -4,261,204,097 |
| （分配準備積立金） | 182,743,734 | 195,136,533 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
