グローバル株式インカム(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月5日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年5月8日-平成26年11月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月7日 | 2014年11月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 93,803,837 | 93,970,402 |
| 親投資信託受益証券 | 8,375,333,319 | 8,346,326,265 |
| 未収入金 | 53,595,116 | 76,371,670 |
| 未収利息 | 110 | 95 |
| 流動資産計 | 8,522,732,382 | 8,516,668,432 |
| 資産の部合計 | 8,522,732,382 | 8,516,668,432 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,722,246 | 11,337,157 |
| 未払解約金 | 40,046,561 | 66,187,559 |
| 未払受託者報酬 | 529,240 | 504,215 |
| 未払委託者報酬 | 8,316,598 | 7,923,396 |
| その他未払費用 | 75,596 | 72,021 |
| 流動負債計 | 61,690,241 | 86,024,348 |
| 負債の部合計 | 61,690,241 | 86,024,348 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,261,204,097 | -2,906,513,392 |
| （分配準備積立金） | 195,136,533 | 204,736,423 |
| 元本 | 12,722,246,238 | 11,337,157,476 |
| 元本等合計 | 8,461,042,141 | 8,430,644,084 |
| 純資産の部合計 | 8,461,042,141 | 8,430,644,084 |
| 負債・純資産合計 | 8,522,732,382 | 8,516,668,432 |
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