有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年11月8日-平成26年5月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16特定期間末 平成25年11月 7 日現在 | 第17特定期間末 平成26年 5 月 7 日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 96,014,845 | 93,803,837 |
| 親投資信託受益証券 | 8,689,130,183 | 8,375,333,319 |
| 未収入金 | 25,388,074 | 53,595,116 |
| 未収利息 | 132 | 110 |
| 流動資産合計 | 8,810,533,234 | 8,522,732,382 |
| 資産合計 | 8,810,533,234 | 8,522,732,382 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,311,732 | 12,722,246 |
| 未払解約金 | 11,004,741 | 40,046,561 |
| 未払受託者報酬 | 539,706 | 529,240 |
| 未払委託者報酬 | 8,481,104 | 8,316,598 |
| その他未払費用 | 77,093 | 75,596 |
| 流動負債合計 | 34,414,376 | 61,690,241 |
| 負債合計 | 34,414,376 | 61,690,241 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,311,732,580 | 12,722,246,238 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,535,613,722 | △4,261,204,097 |
| (分配準備積立金) | 182,743,734 | 195,136,533 |
| 元本等合計 | 8,776,118,858 | 8,461,042,141 |
| 純資産合計 | 8,776,118,858 | 8,461,042,141 |
| 負債純資産合計 | 8,810,533,234 | 8,522,732,382 |
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