有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年5月8日-平成26年11月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17特定期間末 (平成26年 5 月 7 日現在) | 第18特定期間末 (平成26年11月 7 日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 93,803,837 | 93,970,402 |
| 親投資信託受益証券 | 8,375,333,319 | 8,346,326,265 |
| 未収入金 | 53,595,116 | 76,371,670 |
| 未収利息 | 110 | 95 |
| 流動資産合計 | 8,522,732,382 | 8,516,668,432 |
| 資産合計 | 8,522,732,382 | 8,516,668,432 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,722,246 | 11,337,157 |
| 未払解約金 | 40,046,561 | 66,187,559 |
| 未払受託者報酬 | 529,240 | 504,215 |
| 未払委託者報酬 | 8,316,598 | 7,923,396 |
| その他未払費用 | 75,596 | 72,021 |
| 流動負債合計 | 61,690,241 | 86,024,348 |
| 負債合計 | 61,690,241 | 86,024,348 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,722,246,238 | 11,337,157,476 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,261,204,097 | △2,906,513,392 |
| (分配準備積立金) | 195,136,533 | 204,736,423 |
| 元本等合計 | 8,461,042,141 | 8,430,644,084 |
| 純資産合計 | 8,461,042,141 | 8,430,644,084 |
| 負債純資産合計 | 8,522,732,382 | 8,516,668,432 |
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