有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年11月8日-平成26年5月7日)
| (平成26年5月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 8,489,051,094 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,624,402 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,464,426,692 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,514,885,801 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6,763 | 円 |
(参考)グローバル株式インカム マザーファンド 純資産額計算書
| (平成26年5月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 16,490,904,530 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,797,326 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,445,107,204 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,956,534,117 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 15,009 | 円 |
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