有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年5月8日-平成26年11月7日)
グローバル株式インカム(毎月決算型)
| (平成26年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,637,539,063 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,398,359 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,617,140,704 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,074,938,717 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,781 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
グローバル株式インカム マザーファンド
| (平成26年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 16,870,520,505 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,215,101 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,828,305,404 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,587,651,659 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 17,552 | 円 |
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