有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年11月8日-平成26年5月7日)

①【純資産の推移】
平成26年 5月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成18年 5月 8日)	4,498	4,614	10,499	10,769
第2特定期間	(平成18年11月 7日)	7,764	8,175	11,242	11,837
第3特定期間	(平成19年 5月 7日)	19,546	21,609	11,749	12,989
第4特定期間	(平成19年11月 7日)	32,008	36,127	10,022	11,312
第5特定期間	(平成20年 5月 7日)	25,575	26,148	8,016	8,196
第6特定期間	(平成20年11月 7日)	13,119	13,668	4,296	4,476
第7特定期間	(平成21年 5月 7日)	13,146	13,692	4,322	4,502
第8特定期間	(平成21年11月 9日)	13,675	14,218	4,533	4,713
第9特定期間	(平成22年 5月 7日)	12,761	13,294	4,302	4,482
第10特定期間	(平成22年11月 8日)	11,486	11,838	4,232	4,362
第11特定期間	(平成23年 5月 9日)	10,744	11,039	4,362	4,482
第12特定期間	(平成23年11月 7日)	7,968	8,231	3,657	3,777
第13特定期間	(平成24年 5月 7日)	7,638	7,792	3,948	4,028
第14特定期間	(平成24年11月 7日)	7,192	7,297	4,116	4,176
第15特定期間	(平成25年 5月 7日)	8,955	9,049	5,693	5,753
第16特定期間	(平成25年11月 7日)	8,776	8,861	6,132	6,192
第17特定期間	(平成26年 5月 7日)	8,461	8,537	6,651	6,711
	平成25年 5月末日	9,003	―	5,820	―
	6月末日	8,333	―	5,471	―
	7月末日	8,458	―	5,653	―
	8月末日	8,298	―	5,607	―
	9月末日	8,531	―	5,858	―
	10月末日	8,799	―	6,114	―
	11月末日	9,059	―	6,434	―
	12月末日	9,097	―	6,679	―
	平成26年 1月末日	8,426	―	6,294	―
	2月末日	8,529	―	6,458	―
	3月末日	8,552	―	6,598	―
	4月末日	8,627	―	6,748	―
	5月末日	8,464	―	6,763	―

(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の元本額に、各特定期間(6ヵ月毎)に支払われた1口当たりの分配付基準価額を乗じて算出しております。
(注2)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。