有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年5月8日-平成26年11月7日)

①【純資産の推移】
グローバル株式インカム(毎月決算型)
平成26年11月28日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成18年 5月 8日)	4,498	4,605	10,499	10,769
第2特定期間	(平成18年11月 7日)	7,764	8,093	11,242	11,837
第3特定期間	(平成19年 5月 7日)	19,546	21,073	11,749	12,989
第4特定期間	(平成19年11月 7日)	32,008	35,453	10,022	11,312
第5特定期間	(平成20年 5月 7日)	25,575	26,159	8,016	8,196
第6特定期間	(平成20年11月 7日)	13,119	13,682	4,296	4,476
第7特定期間	(平成21年 5月 7日)	13,146	13,693	4,322	4,502
第8特定期間	(平成21年11月 9日)	13,675	14,222	4,533	4,713
第9特定期間	(平成22年 5月 7日)	12,761	13,299	4,302	4,482
第10特定期間	(平成22年11月 8日)	11,486	11,857	4,232	4,362
第11特定期間	(平成23年 5月 9日)	10,744	11,052	4,362	4,482
第12特定期間	(平成23年11月 7日)	7,968	8,244	3,657	3,777
第13特定期間	(平成24年 5月 7日)	7,638	7,802	3,948	4,028
第14特定期間	(平成24年11月 7日)	7,192	7,302	4,116	4,176
第15特定期間	(平成25年 5月 7日)	8,955	9,053	5,693	5,753
第16特定期間	(平成25年11月 7日)	8,776	8,865	6,132	6,192
第17特定期間	(平成26年 5月 7日)	8,461	8,540	6,651	6,711
第18特定期間	(平成26年11月 7日)	8,430	8,502	7,436	7,496
	平成25年11月末日	9,059	―	6,434	―
	12月末日	9,097	―	6,679	―
	平成26年 1月末日	8,426	―	6,294	―
	2月末日	8,529	―	6,458	―
	3月末日	8,552	―	6,598	―
	4月末日	8,627	―	6,748	―
	5月末日	8,464	―	6,763	―
	6月末日	8,392	―	6,834	―
	7月末日	8,301	―	6,863	―
	8月末日	8,207	―	6,930	―
	9月末日	8,258	―	7,144	―
	10月末日	8,058	―	7,050	―
	11月末日	8,617	―	7,781	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。