有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年11月8日-平成26年5月7日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		第17特定期間 自 平成25年11月 8日 至 平成26年 5月 7日
1.	運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2.	費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

第16特定期間末 (平成25年11月 7日現在)			第17特定期間末 (平成26年 5月 7日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		1.	特定期間の末日における受益権の総数
	14,311,732,580口			12,722,246,238口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額		2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
	元本の欠損	5,535,613,722円		元本の欠損	4,261,204,097円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額		3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
	1口当たりの純資産額	0.6132円		1口当たりの純資産額	0.6651円
	(1万口当たりの純資産額	6,132円)		(1万口当たりの純資産額	6,651円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

	第16特定期間 自 平成25年 5月 8日 至 平成25年11月 7日				第17特定期間 自 平成25年11月 8日 至 平成26年 5月 7日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第91計算期(平成25年5月8日から平成25年6月7日まで) 計算期末における分配対象金額222,035,370円(1万口当たり144.09円)のうち、15,407,871円(1万口当たり10.00円)を分配金額としております。				第97計算期(平成25年11月8日から平成25年12月9日まで) 計算期末における分配対象金額213,700,431円(1万口当たり153.11円)のうち、13,955,650円(1万口当たり10.00円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 33,635,741円			費用控除後の配当等収益額	A 15,171,039円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円
	収益調整金額	C 20,841,195円			収益調整金額	C 20,554,762円
	分配準備積立金額	D 167,558,434円			分配準備積立金額	D 177,974,630円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 222,035,370円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 213,700,431円
	当ファンドの期末残存口数	F 15,407,871,216口			当ファンドの期末残存口数	F 13,955,650,828口
	1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 144.09円			1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 153.11円
	1万口当たりの分配額	H 10.00円			1万口当たりの分配額	H 10.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 15,407,871円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 13,955,650円
	第92計算期(平成25年6月8日から平成25年7月8日まで) 計算期末における分配対象金額223,123,764円(1万口当たり146.75円)のうち、15,201,127円(1万口当たり10.00円)を分配金額としております。				第98計算期(平成25年12月10日から平成26年1月7日まで) 計算期末における分配対象金額207,748,220円(1万口当たり152.58円)のうち、13,614,895円(1万口当たり10.00円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 18,995,568円			費用控除後の配当等収益額	A 12,458,122円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円
	収益調整金額	C 20,761,288円			収益調整金額	C 20,574,397円
	分配準備積立金額	D 183,366,908円			分配準備積立金額	D 174,715,701円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 223,123,764円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 207,748,220円
	当ファンドの期末残存口数	F 15,201,127,203口			当ファンドの期末残存口数	F 13,614,895,372口
	1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 146.75円			1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 152.58円
	1万口当たりの分配額	H 10.00円			1万口当たりの分配額	H 10.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 15,201,127円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 13,614,895円
	第93計算期(平成25年7月9日から平成25年8月7日まで) 計算期末における分配対象金額216,688,551円(1万口当たり145.24円)のうち、14,916,724円(1万口当たり10.00円)を分配金額としております。				第99計算期(平成26年1月8日から平成26年2月7日まで) 計算期末における分配対象金額200,655,106円(1万口当たり150.31円)のうち、13,347,181円(1万口当たり10.00円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 12,436,257円			費用控除後の配当等収益額	A 9,884,605円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円
	収益調整金額	C 20,648,636円			収益調整金額	C 20,760,159円
	分配準備積立金額	D 183,603,658円			分配準備積立金額	D 170,010,342円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 216,688,551円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 200,655,106円
	当ファンドの期末残存口数	F 14,916,724,051口			当ファンドの期末残存口数	F 13,347,181,186口
	1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 145.24円			1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 150.31円
	1万口当たりの分配額	H 10.00円			1万口当たりの分配額	H 10.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 14,916,724円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 13,347,181円
	第94計算期(平成25年8月8日から平成25年9月9日まで) 計算期末における分配対象金額216,284,647円(1万口当たり146.38円)のうち、14,773,831円(1万口当たり10.00円)を分配金額としております。				第100計算期(平成26年2月8日から平成26年3月7日まで) 計算期末における分配対象金額213,371,666円(1万口当たり162.39円)のうち、13,138,190円(1万口当たり10.00円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 16,245,761円			費用控除後の配当等収益額	A 28,860,950円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円
	収益調整金額	C 20,625,816円			収益調整金額	C 20,670,788円
	分配準備積立金額	D 179,413,070円			分配準備積立金額	D 163,839,928円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 216,284,647円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 213,371,666円
	当ファンドの期末残存口数	F 14,773,831,790口			当ファンドの期末残存口数	F 13,138,190,815口
	1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 146.38円			1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 162.39円
	1万口当たりの分配額	H 10.00円			1万口当たりの分配額	H 10.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 14,773,831円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 13,138,190円
	第95計算期(平成25年9月10日から平成25年10月7日まで) 計算期末における分配対象金額216,562,193円(1万口当たり148.81円)のうち、14,549,356円(1万口当たり10.00円)を分配金額としております。				第101計算期(平成26年3月8日から平成26年4月7日まで) 計算期末における分配対象金額220,867,948円(1万口当たり171.06円)のうち、12,909,731円(1万口当たり10.00円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 17,938,849円			費用控除後の配当等収益額	A 23,740,088円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円
	収益調整金額	C 20,469,323円			収益調整金額	C 20,640,787円
	分配準備積立金額	D 178,154,021円			分配準備積立金額	D 176,487,073円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 216,562,193円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 220,867,948円
	当ファンドの期末残存口数	F 14,549,356,494口			当ファンドの期末残存口数	F 12,909,731,580口
	1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 148.81円			1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 171.06円
	1万口当たりの分配額	H 10.00円			1万口当たりの分配額	H 10.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 14,549,356円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 12,909,731円
	第96計算期(平成25年10月8日から平成25年11月7日まで) 計算期末における分配対象金額217,585,318円(1万口当たり152.02円)のうち、14,311,732円(1万口当たり10.00円)を分配金額としております。				第102計算期(平成26年4月8日から平成26年5月7日まで) 計算期末における分配対象金額228,668,595円(1万口当たり179.72円)のうち、12,722,246円(1万口当たり10.00円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 18,697,291円			費用控除後の配当等収益額	A 23,409,924円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円
	収益調整金額	C 20,529,852円			収益調整金額	C 20,809,816円
	分配準備積立金額	D 178,358,175円			分配準備積立金額	D 184,448,855円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 217,585,318円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 228,668,595円
	当ファンドの期末残存口数	F 14,311,732,580口			当ファンドの期末残存口数	F 12,722,246,238口
	1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 152.02円			1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 179.72円
	1万口当たりの分配額	H 10.00円			1万口当たりの分配額	H 10.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 14,311,732円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 12,722,246円

(金融商品に関する注記)

第16特定期間 自 平成25年 5月 8日 至 平成25年11月 7日	第17特定期間 自 平成25年11月 8日 至 平成26年 5月 7日
1.金融商品の状況に関する事項	1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」(に基づいて定められた投資ガイドライン及び運用計画)に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	(1)金融商品に対する取組方針 同左
(2)金融商品の内容およびその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(その他の注記)2有価証券関係」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスク等に晒されております。	(2)金融商品の内容およびその金融商品に係るリスク 同左
(3)金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、運用部門から独立した部門が、信託財産の運用に係る法令、信託約款等の遵守状況や、「(2)金融商品の内容およびその金融商品に係るリスク」に記載したリスクについてのモニタリングを行い、その結果に基づき経営陣・運用部門その他関連部署へ報告を行っております。	(3)金融商品に係るリスク管理体制 同左
①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、ファンドの運用方針等を踏まえ、組入資産が保有するリスクを把握・分析することにより、リスク管理を行っております。	①市場リスクの管理 同左
②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、クレジット市場の動向及び組入資産の発行体信用状況の変化等をモニタリングすることにより、リスク管理を行っております。	②信用リスクの管理 同左
③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、市場規模及び商品流動性の状況等について、把握・分析することにより、リスク管理を行っております。	③流動性リスクの管理 同左
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 同左
2.金融商品の時価等に関する事項	2.金融商品の時価等に関する事項
(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額 同左
(2)時価の算定方法	(2)時価の算定方法
①親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	①親投資信託受益証券 同左
②コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	②コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左

(関連当事者との取引に関する注記)

第16特定期間 自 平成25年 5月 8日 至 平成25年11月 7日	第17特定期間 自 平成25年11月 8日 至 平成26年 5月 7日
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

第17特定期間 自 平成25年11月 8日 至 平成26年 5月 7日

該当事項はありません。

(その他の注記)
1元本の増減

第16特定期間末 (平成25年11月 7日現在)		第17特定期間末 (平成26年 5月 7日現在)
期首元本額	15,730,137,716円	期首元本額	14,311,732,580円
期中追加設定元本額	140,743,278円	期中追加設定元本額	196,928,521円
期中一部解約元本額	1,559,148,414円	期中一部解約元本額	1,786,414,863円

2有価証券関係

	第16特定期間末 (平成25年11月 7日現在)				第17特定期間末 (平成26年 5月 7日現在)
	売買目的有価証券				売買目的有価証券
	種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)			種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
	親投資信託受益証券	503,519,955			親投資信託受益証券	3,976,351
	合計	503,519,955			合計	3,976,351

3デリバティブ取引関係

第16特定期間末 (平成25年11月 7日現在)	第17特定期間末 (平成26年 5月 7日現在)
該当事項はありません。	該当事項はありません。