剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2017年 5月26日至 2017年11月27日	当期自 2017年11月28日至 2018年 5月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	9,398,961	△993,086
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,074,997,116	△1,851,011,769
剰余金増加額又は欠損金減少額	238,950,455	90,997,649
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	238,950,455	90,997,649
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,257,651	8,041,297
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,257,651	8,041,297
分配金	159,555,633	148,860,581
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,851,011,769	△2,313,894,353

2018/08/24 9:07

#2 注記表（連結）

2018/08/24 9:07

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2017年11月27日現在	2018年 5月25日現在
元本	2,212,067,003	2,133,375,333
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,128,212,557	2,811,334,333

注記表

2018/08/24 9:07

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2017年11月27日現在	2018年 5月25日現在
元本	2,288,253,658	2,066,396,093
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,208,925,078	2,793,073,726

注記表

2018/08/24 9:07