UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド(毎月分配型)の財務状況
財務状況
2026年2月25日 9:09
(個別) 資産 13.71%増 58億2597万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2008/05 | 81,764,104,125 | 81,296,510,336 |
| 2008/11 | 40,062,664,917 | 39,728,799,599 |
| 2009/05 | 47,445,564,092 | 47,147,364,360 |
| 2009/11 | 51,230,216,965 | 50,725,261,104 |
| 2010/05 | 45,378,544,235 | 44,880,585,810 |
| 2010/11 | 40,550,717,872 | 40,194,424,504 |
| 2011/05 | 33,213,939,953 | 32,883,119,555 |
| 2011/11 | 21,128,564,958 | 20,907,601,948 |
| 2012/05 | 17,901,186,678 | 17,769,565,575 |
| 2012/11 | 18,482,945,818 | 18,372,230,878 |
| 2013/05 | 20,430,557,963 | 20,296,202,983 |
| 2013/11 | 17,720,612,907 | 17,601,221,850 |
| 2014/05 | 15,983,356,227 | 15,894,450,148 |
| 2014/11 | 16,091,817,783 | 16,000,372,155 |
| 2015/05 | 14,886,640,410 | 14,808,866,263 |
| 2015/11 | 12,755,448,488 | 12,678,990,114 |
| 2016/05 | 10,988,042,381 | 10,922,356,439 |
| 2016/11 | 11,026,311,752 | 10,972,970,833 |
| 2017/05 | 11,001,728,351 | 10,950,325,601 |
| 2017/11 | 10,990,052,902 | 10,936,858,020 |
| 2018/05 | 9,961,775,596 | 9,902,843,029 |
| 2018/11 | 8,774,189,095 | 8,731,887,105 |
| 2019/05 | 8,491,468,105 | 8,450,146,817 |
| 2019/11 | 8,375,203,558 | 8,332,106,707 |
| 2020/05 | 6,905,595,201 | 6,875,680,676 |
| 2020/11 | 7,543,769,436 | 7,502,160,485 |
| 2021/05 | 7,492,018,508 | 7,449,222,204 |
| 2021/11 | 7,146,620,659 | 7,113,001,115 |
| 2022/05 | 5,695,465,550 | 5,669,514,326 |
| 2022/11 | 5,649,256,578 | 5,623,172,126 |
| 2023/05 | 5,414,826,404 | 5,387,262,983 |
| 2023/11 | 5,653,149,169 | 5,627,576,358 |
| 2024/05 | 5,851,173,378 | 5,827,744,959 |
| 2024/11 | 5,568,341,526 | 5,544,309,794 |
| 2025/05 | 5,123,523,662 | 5,099,834,790 |
| 2025/11 | 5,825,970,398 | 5,798,393,282 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2008年5月（個）
- 817億6410万
- 2008年11月（個） -51%
- 400億6266万
- 2009年5月（個） +18.43%
- 474億4556万
- 2009年11月（個） +7.98%
- 512億3021万
- 2010年5月（個） -11.42%
- 453億7854万
- 2010年11月（個） -10.64%
- 405億5071万
- 2011年5月（個） -18.09%
- 332億1393万
- 2011年11月（個） -36.39%
- 211億2856万
- 2012年5月（個） -15.27%
- 179億118万
- 2012年11月（個） +3.25%
- 184億8294万
- 2013年5月（個） +10.54%
- 204億3055万
- 2013年11月（個） -13.26%
- 177億2061万
- 2014年5月（個） -9.8%
- 159億8335万
- 2014年11月（個） +0.68%
- 160億9181万
- 2015年5月（個） -7.49%
- 148億8664万
- 2015年11月（個） -14.32%
- 127億5544万
- 2016年5月（個） -13.86%
- 109億8804万
- 2016年11月（個） +0.35%
- 110億2631万
- 2017年5月（個） -0.22%
- 110億172万
- 2017年11月（個） -0.11%
- 109億9005万
- 2018年5月（個） -9.36%
- 99億6177万
- 2018年11月（個） -11.92%
- 87億7418万
- 2019年5月（個） -3.22%
- 84億9146万
- 2019年11月（個） -1.37%
- 83億7520万
- 2020年5月（個） -17.55%
- 69億559万
- 2020年11月（個） +9.24%
- 75億4376万
- 2021年5月（個） -0.69%
- 74億9201万
- 2021年11月（個） -4.61%
- 71億4662万
- 2022年5月（個） -20.31%
- 56億9546万
- 2022年11月（個） -0.81%
- 56億4925万
- 2023年5月（個） -4.15%
- 54億1482万
- 2023年11月（個） +4.4%
- 56億5314万
- 2024年5月（個） +3.5%
- 58億5117万
- 2024年11月（個） -4.83%
- 55億6834万
- 2025年5月（個） -7.99%
- 51億2352万
- 2025年11月（個） +13.71%
- 58億2597万
純資産
- 2008年5月（個）
- 812億9651万
- 2008年11月（個） -51.13%
- 397億2879万
- 2009年5月（個） +18.67%
- 471億4736万
- 2009年11月（個） +7.59%
- 507億2526万
- 2010年5月（個） -11.52%
- 448億8058万
- 2010年11月（個） -10.44%
- 401億9442万
- 2011年5月（個） -18.19%
- 328億8311万
- 2011年11月（個） -36.42%
- 209億760万
- 2012年5月（個） -15.01%
- 177億6956万
- 2012年11月（個） +3.39%
- 183億7223万
- 2013年5月（個） +10.47%
- 202億9620万
- 2013年11月（個） -13.28%
- 176億122万
- 2014年5月（個） -9.7%
- 158億9445万
- 2014年11月（個） +0.67%
- 160億37万
- 2015年5月（個） -7.45%
- 148億886万
- 2015年11月（個） -14.38%
- 126億7899万
- 2016年5月（個） -13.85%
- 109億2235万
- 2016年11月（個） +0.46%
- 109億7297万
- 2017年5月（個） -0.21%
- 109億5032万
- 2017年11月（個） -0.12%
- 109億3685万
- 2018年5月（個） -9.45%
- 99億284万
- 2018年11月（個） -11.82%
- 87億3188万
- 2019年5月（個） -3.23%
- 84億5014万
- 2019年11月（個） -1.4%
- 83億3210万
- 2020年5月（個） -17.48%
- 68億7568万
- 2020年11月（個） +9.11%
- 75億216万
- 2021年5月（個） -0.71%
- 74億4922万
- 2021年11月（個） -4.51%
- 71億1300万
- 2022年5月（個） -20.29%
- 56億6951万
- 2022年11月（個） -0.82%
- 56億2317万
- 2023年5月（個） -4.2%
- 53億8726万
- 2023年11月（個） +4.46%
- 56億2757万
- 2024年5月（個） +3.56%
- 58億2774万
- 2024年11月（個） -4.86%
- 55億4430万
- 2025年5月（個） -8.02%
- 50億9983万
- 2025年11月（個） +13.7%
- 57億9839万
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
