UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月27日 | 2013年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 99,353,453 | 99,611,392 |
| 親投資信託受益証券 | 20,196,204,429 | 17,501,001,434 |
| 未収入金 | 135,000,000 | 120,000,000 |
| 未収利息 | 81 | 81 |
| 流動資産合計 | 20,430,557,963 | 17,720,612,907 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 20,430,557,963 | 17,720,612,907 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,586,310 | 47,624,681 |
| 未払解約金 | 49,076,109 | 43,998,854 |
| 未払受託者報酬 | 1,140,248 | 937,616 |
| 未払委託者報酬 | 32,307,075 | 26,565,827 |
| その他未払費用 | 245,238 | 264,079 |
| 流動負債合計 | 134,354,980 | 119,391,057 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 134,354,980 | 119,391,057 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,793,155,279 | 23,812,340,560 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,496,952,296 | -6,211,118,710 |
| （分配準備積立金） | 59,526,077 | 105,946,937 |
| 元本等合計 | 20,296,202,983 | 17,601,221,850 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 20,296,202,983 | 17,601,221,850 |
| 負債純資産合計 | 20,430,557,963 | 17,720,612,907 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
