UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月25日 | 2014年5月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 99,611,392 | 100,076,245 |
| 親投資信託受益証券 | 17,501,001,434 | 15,794,279,928 |
| 未収入金 | 120,000,000 | 89,000,000 |
| 未収利息 | 81 | 54 |
| 流動資産計 | 17,720,612,907 | 15,983,356,227 |
| 資産の部合計 | 17,720,612,907 | 15,983,356,227 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,624,681 | 43,538,495 |
| 未払解約金 | 43,998,854 | 19,886,310 |
| 未払受託者報酬 | 937,616 | 864,087 |
| 未払委託者報酬 | 26,565,827 | 24,482,398 |
| その他未払費用 | 264,079 | 134,789 |
| 流動負債計 | 119,391,057 | 88,906,079 |
| 負債の部合計 | 119,391,057 | 88,906,079 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,812,340,560 | 21,769,247,895 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,211,118,710 | -5,874,797,747 |
| （分配準備積立金） | 105,946,937 | 71,353,356 |
| 元本等合計 | 17,601,221,850 | 15,894,450,148 |
| 純資産の部合計 | 17,601,221,850 | 15,894,450,148 |
| 負債・純資産合計 | 17,720,612,907 | 15,983,356,227 |
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