UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド(毎月分配型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年5月26日
- 74億7288万
- 2008年11月25日 -14.61%
- 63億8079万
- 2009年5月25日 -16.6%
- 53億2145万
- 2009年11月25日 -34.47%
- 34億8737万
- 2010年5月25日 -52.45%
- 16億5815万
- 2010年11月25日 -58.37%
- 6億9031万
- 2011年5月25日 -87.95%
- 8320万
- 2011年11月25日 -99.99%
- 4,884
- 2012年5月25日 +51.21%
- 7,385
- 2012年11月26日 +999.99%
- 3223万
- 2013年5月27日 +84.66%
- 5952万
- 2013年11月25日 +77.98%
- 1億594万
- 2014年5月26日 -32.65%
- 7135万
- 2014年11月25日 +124.95%
- 1億6050万
- 2015年5月25日 -17.97%
- 1億3166万
- 2015年11月25日 +17.6%
- 1億5483万
- 2016年5月25日 -44.58%
- 8580万
- 2016年11月25日 -7.76%
- 7915万
- 2017年5月25日 -4.16%
- 7586万
- 2017年11月27日 +23.16%
- 9343万
- 2018年5月25日 -34.65%
- 6105万
- 2018年11月26日 +18.27%
- 7220万
- 2019年5月27日 -27.89%
- 5206万
- 2019年11月25日 +62.01%
- 8435万
- 2020年5月25日 -36.55%
- 5352万
- 2020年11月25日 +20.42%
- 6445万
- 2021年5月25日 -34.06%
- 4250万
- 2021年11月25日 -14.79%
- 3621万
- 2022年5月25日 +6.83%
- 3869万
- 2022年11月25日 +100.25%
- 7748万
- 2023年5月25日 -6.72%
- 7227万
- 2023年11月27日 +54.28%
- 1億1150万
- 2024年5月27日 +22.09%
- 1億3614万
- 2024年11月25日 +9.11%
- 1億4854万
- 2025年5月26日 +6.85%
- 1億5871万
- 2025年11月25日 +16.36%
- 1億8467万
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- 5【その他】2026/02/25 9:09
(1)定款の変更 - #2 その他、資産管理等の概要（連結）
- (5)【その他】2026/02/25 9:09
① 信託の終了(繰上償還) - #3 その他の手数料等（連結）
- 売買委託手数料
組入有価証券の売買時の売買委託手数料等のファンドを運用するための費用並びに当該売買委託手数料等に係る消費税等相当額は、受益者の負担として、原則として発生の都度信託財産中から支弁します。2026/02/25 9:09 - #4 その他の関係法人の概況（連結）
- 第2【その他の関係法人の概況】2026/02/25 9:09
1【名称、資本金の額及び事業の内容】 - #5 その他投資資産の主要なもの（連結）
- ③【その他投資資産の主要なもの】2026/02/25 9:09
該当事項はありません。 - #6 ファンドの仕組み（連結）
- (3)【ファンドの仕組み】2026/02/25 9:09
① ファンドの仕組み - #7 ファンドの沿革（連結）
- 【ファンドの沿革】
2005年11月25日
・ファンドの信託契約締結、運用開始2026/02/25 9:09 - #8 ファンドの現況
- 2【ファンドの現況】2026/02/25 9:09
以下のファンドの現況は2025年11月28日現在です。 - #9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- ファンドの目的
「UBSニュー・メジャー・エコノミーズ株式マザーファンド」および「UBSニュー・メジャー・エコノミーズ債券マザーファンド」(以下、総称して「マザーファンド」ということがあります。)の受益証券を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を図ることを目標とします。2026/02/25 9:09 - #10 ファンドの経理状況（連結）
- 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/02/25 9:09 - #11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2【事業の内容及び営業の概況】2026/02/25 9:09
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用及び投資一任契約に基づき委任された資産の運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業及び投資助言業を行っています。 - #12 保管（連結）
- 【保管】
該当事項はありません。2026/02/25 9:09 - #13 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2026/02/25 9:09
① 信託報酬 - #14 信託期間（連結）
- 【信託期間】
無期限とします(2005年11月25日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/02/25 9:09 - #15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）
- 譲渡制限はありません。2026/02/25 9:09
- #16 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2026/02/25 9:09
e border="0">期 期間 1口当たりの分配金(円) 第21特定期間 2015年11月26日～2016年 5月25日 0.0120 第22特定期間 2016年 5月26日～2016年11月25日 0.0120 第23特定期間 2016年11月26日～2017年 5月25日 0.0120 第24特定期間 2017年 5月26日～2017年11月27日 0.0120 第25特定期間 2017年11月28日～2018年 5月25日 0.0120 第26特定期間 2018年 5月26日～2018年11月26日 0.0120 第27特定期間 2018年11月27日～2019年 5月27日 0.0120 第28特定期間 2019年 5月28日～2019年11月25日 0.0120 第29特定期間 2019年11月26日～2020年 5月25日 0.0120 第30特定期間 2020年 5月26日～2020年11月25日 0.0120 第31特定期間 2020年11月26日～2021年 5月25日 0.0120 第32特定期間 2021年 5月26日～2021年11月25日 0.0120 第33特定期間 2021年11月26日～2022年 5月25日 0.0120 第34特定期間 2022年 5月26日～2022年11月25日 0.0120 第35特定期間 2022年11月26日～2023年 5月25日 0.0120 第36特定期間 2023年 5月26日～2023年11月27日 0.0120 第37特定期間 2023年11月28日～2024年 5月27日 0.0120 第38特定期間 2024年 5月28日～2024年11月25日 0.0120 第39特定期間 2024年11月26日～2025年 5月26日 0.0120 第40特定期間 2025年 5月27日～2025年11月25日 0.0120 期 期間 1口当たりの分配金(円) 第21特定期間 2015年11月26日～2016年 5月25日 0.0120 第22特定期間 2016年 5月26日～2016年11月25日 0.0120 第23特定期間 2016年11月26日～2017年 5月25日 0.0120 第24特定期間 2017年 5月26日～2017年11月27日 0.0120 第25特定期間 2017年11月28日～2018年 5月25日 0.0120 第26特定期間 2018年 5月26日～2018年11月26日 0.0120 第27特定期間 2018年11月27日～2019年 5月27日 0.0120 第28特定期間 2019年 5月28日～2019年11月25日 0.0120 第29特定期間 2019年11月26日～2020年 5月25日 0.0120 第30特定期間 2020年 5月26日～2020年11月25日 0.0120 第31特定期間 2020年11月26日～2021年 5月25日 0.0120 第32特定期間 2021年 5月26日～2021年11月25日 0.0120 第33特定期間 2021年11月26日～2022年 5月25日 0.0120 第34特定期間 2022年 5月26日～2022年11月25日 0.0120 第35特定期間 2022年11月26日～2023年 5月25日 0.0120 第36特定期間 2023年 5月26日～2023年11月27日 0.0120 第37特定期間 2023年11月28日～2024年 5月27日 0.0120 第38特定期間 2024年 5月28日～2024年11月25日 0.0120 第39特定期間 2024年11月26日～2025年 5月26日 0.0120 第40特定期間 2025年 5月27日～2025年11月25日 0.0120 - #17 分配方針（連結）
- 収益分配方針
毎月決算(原則として毎月25日、休業日の場合は翌営業日)を行い、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。
1)分配対象額の範囲は、経費控除後の、繰越分を含めた利子、配当収益と売買益(評価損益を含みます。)等の全額とします。
2)収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には、収益分配を行わない場合があります。
3)収益の分配にあてなかった利益の運用については特に制限を定めず、運用の基本方針に基づき元本部分と同一の運用を行います。2026/02/25 9:09 - #18 利害関係人との取引制限（連結）
- 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/02/25 9:09
- #19 参考情報（連結）
- 第3【参考情報】2026/02/25 9:09
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類 2025年 6月 6日 臨時報告書 2025年 8月26日 有価証券届出書 2025年 8月26日 有価証券報告書 2025年 9月 5日 臨時報告書 - #20 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2026/02/25 9:09
e border="0">期 期間 収益率(%) 第21特定期間 2015年11月26日～2016年 5月25日 △9.3 第22特定期間 2016年 5月26日～2016年11月25日 10.3 第23特定期間 2016年11月26日～2017年 5月25日 8.7 第24特定期間 2017年 5月26日～2017年11月27日 11.1 第25特定期間 2017年11月28日～2018年 5月25日 △3.8 第26特定期間 2018年 5月26日～2018年11月26日 △5.3 第27特定期間 2018年11月27日～2019年 5月27日 3.5 第28特定期間 2019年 5月28日～2019年11月25日 6.8 第29特定期間 2019年11月26日～2020年 5月25日 △12.3 第30特定期間 2020年 5月26日～2020年11月25日 17.2 第31特定期間 2020年11月26日～2021年 5月25日 6.7 第32特定期間 2021年 5月26日～2021年11月25日 1.6 第33特定期間 2021年11月26日～2022年 5月25日 △14.1 第34特定期間 2022年 5月26日～2022年11月25日 4.5 第35特定期間 2022年11月26日～2023年 5月25日 1.7 第36特定期間 2023年 5月26日～2023年11月27日 10.5 第37特定期間 2023年11月28日～2024年 5月27日 9.9 第38特定期間 2024年 5月28日～2024年11月25日 △0.6 第39特定期間 2024年11月26日～2025年 5月26日 △3.9 第40特定期間 2025年 5月27日～2025年11月25日 20.6 期 期間 収益率(%) 第21特定期間 2015年11月26日～2016年 5月25日 △9.3 第22特定期間 2016年 5月26日～2016年11月25日 10.3 第23特定期間 2016年11月26日～2017年 5月25日 8.7 第24特定期間 2017年 5月26日～2017年11月27日 11.1 第25特定期間 2017年11月28日～2018年 5月25日 △3.8 第26特定期間 2018年 5月26日～2018年11月26日 △5.3 第27特定期間 2018年11月27日～2019年 5月27日 3.5 第28特定期間 2019年 5月28日～2019年11月25日 6.8 第29特定期間 2019年11月26日～2020年 5月25日 △12.3 第30特定期間 2020年 5月26日～2020年11月25日 17.2 第31特定期間 2020年11月26日～2021年 5月25日 6.7 第32特定期間 2021年 5月26日～2021年11月25日 1.6 第33特定期間 2021年11月26日～2022年 5月25日 △14.1 第34特定期間 2022年 5月26日～2022年11月25日 4.5 第35特定期間 2022年11月26日～2023年 5月25日 1.7 第36特定期間 2023年 5月26日～2023年11月27日 10.5 第37特定期間 2023年11月28日～2024年 5月27日 9.9 第38特定期間 2024年 5月28日～2024年11月25日 △0.6 第39特定期間 2024年11月26日～2025年 5月26日 △3.9 第40特定期間 2025年 5月27日～2025年11月25日 20.6 (注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 - #21 受益者の権利等（連結）
- 収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/02/25 9:09 - #22 委託会社等の概況（連結）
- 1【委託会社等の概況】2026/02/25 9:09
(1)資本金の額等 - #23 委託会社等の経理状況（連結）
- 財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。また、記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38 年大蔵省令第59 号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第282 条および第306 条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19 年8 月6 日内閣府令第52 号)に基づいて作成しております。
また中間財務諸表の記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/02/25 9:09 - #24 投資リスク（連結）
- 株式投資の価格変動リスク
株価は、政治・経済情勢、株式の需給関係、発行企業の業績等を反映して変動します。また株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。また株式の発行企業の業績悪化や経営不安、倒産等に陥った場合には投資資金の回収が出来なくなる場合があります。2026/02/25 9:09 - #25 投資不動産物件（連結）
- 【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/02/25 9:09 - #26 投資制限（連結）
- 約款に定める投資制限2026/02/25 9:09
- #27 投資対象（連結）
- (2)【投資対象】2026/02/25 9:09
- #28 投資方針（連結）
- 原則としてマザーファンドの受益証券への投資を通じて、主としてBRICs諸国・地域(ブラジル、ロシア・東欧、インド、中華圏)の株式(ADRおよびGDRを含みます。)および新興諸国・地域の政府、政府機関、もしくは企業等の発行する米ドル建ておよび現地通貨建ての債券を実質的な主要投資対象とし、利子、配当収益の確保および値上がり益の追及を図り、信託財産の長期的な成長を目指します。なお、世界の株式および債券等に直接投資することがあります。2026/02/25 9:09
- #29 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- ①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細
e border="0">国/地域 種類 銘柄名 数量 帳簿価額単価(円) 帳簿価額金額(円) 評価額単価(円) 評価額金額(円) 投資比率(%) 日本 親投資信託受益証券 UBSニュー・メジャー・エコノミーズ債券マザーファンド 644,197,932 4.4988 2,898,117,657 4.5059 2,902,691,461 49.72 日本 親投資信託受益証券 UBSニュー・メジャー・エコノミーズ株式マザーファンド 803,339,965 3.5343 2,839,244,438 3.5839 2,879,090,100 49.32 国/地域 種類 銘柄名 数量 帳簿価額2026/02/25 9:09 - #30 投資状況（連結）
(1)【投資状況】2026/02/25 9:09
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 5,781,781,561 99.04 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 55,930,388 0.96 合計(純資産総額) 5,837,711,949 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 5,781,781,561 99.04 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 55,930,388 0.96 合計(純資産総額) 5,837,711,949 100.00 (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 - #31 換金（解約）手数料（連結）
- 換金手数料
ありません。2026/02/25 9:09- #32 換金（解約）手続等（連結）
2【換金(解約)手続等】2026/02/25 9:09
<解約請求による換金>(1)解約の受付- #33 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】2026/02/25 9:09
前期自 2024年11月26日至 2025年 5月26日 当期自 2025年 5月27日至 2025年11月25日 営業収益 受取利息 71,112 96,121 有価証券売買等損益 △159,866,709 1,083,160,383 営業収益合計 △159,795,597 1,083,256,504 営業費用 受託者報酬 1,746,898 1,809,891 委託者報酬 49,495,293 51,280,284 その他費用 1,498,588 1,513,485 営業費用合計 52,740,779 54,603,660 営業利益又は営業損失(△) △212,536,376 1,028,652,844 経常利益又は経常損失(△) △212,536,376 1,028,652,844 当期純利益又は当期純損失(△) △212,536,376 1,028,652,844 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △1,754,882 4,490,194 期首剰余金又は期首欠損金(△) △931,809,573 △1,189,679,433 剰余金増加額又は欠損金減少額 32,981,824 40,174,479 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 32,981,824 40,174,479 剰余金減少額又は欠損金増加額 3,724,973 4,543,611 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 3,724,973 4,543,611 分配金 76,345,217 73,522,883 期末剰余金又は期末欠損金(△) △1,189,679,433 △203,408,798 - #34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 【損益計算書】2026/02/25 9:09
- #35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(3)【株主資本等変動計算書】2026/02/25 9:09
- #36 注記表（連結）
(3)【注記表】2026/02/25 9:09
- #37 申込手数料、ファンドの状況（連結）
- 【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3.0%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続きの対価です。2026/02/25 9:09- #38 申込（販売）手続等（連結）
1【申込(販売)手続等】2026/02/25 9:09
(1)申込方法- #39 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2026/02/25 9:09
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第21特定期間末 (2016年 5月25日) 10,922 10,954 0.6720 0.6740 第22特定期間末 (2016年11月25日) 10,972 11,003 0.7295 0.7315 第23特定期間末 (2017年 5月25日) 10,950 10,978 0.7808 0.7828 第24特定期間末 (2017年11月27日) 10,936 10,962 0.8553 0.8573 第25特定期間末 (2018年 5月25日) 9,902 9,927 0.8106 0.8126 第26特定期間末 (2018年11月26日) 8,731 8,754 0.7559 0.7579 第27特定期間末 (2019年 5月27日) 8,450 8,472 0.7704 0.7724 第28特定期間末 (2019年11月25日) 8,332 8,352 0.8108 0.8128 第29特定期間末 (2020年 5月25日) 6,875 6,895 0.6988 0.7008 第30特定期間末 (2020年11月25日) 7,502 7,520 0.8068 0.8088 第31特定期間末 (2021年 5月25日) 7,449 7,466 0.8492 0.8512 第32特定期間末 (2021年11月25日) 7,113 7,129 0.8510 0.8530 第33特定期間末 (2022年 5月25日) 5,669 5,685 0.7188 0.7208 第34特定期間末 (2022年11月25日) 5,623 5,638 0.7395 0.7415 第35特定期間末 (2023年 5月25日) 5,387 5,401 0.7404 0.7424 第36特定期間末 (2023年11月27日) 5,627 5,641 0.8061 0.8081 第37特定期間末 (2024年 5月27日) 5,827 5,841 0.8736 0.8756 第38特定期間末 (2024年11月25日) 5,544 5,557 0.8561 0.8581 第39特定期間末 (2025年 5月26日) 5,099 5,112 0.8108 0.8128 第40特定期間末 (2025年11月25日) 5,798 5,810 0.9661 0.9681 2024年11月末日 5,386 ― 0.8323 ― 12月末日 5,544 ― 0.8607 ― 2025年 1月末日 5,453 ― 0.8496 ― 2月末日 5,327 ― 0.8343 ― 3月末日 5,283 ― 0.8356 ― 4月末日 4,992 ― 0.7913 ― 5月末日 5,119 ― 0.8151 ― 6月末日 5,255 ― 0.8419 ― 7月末日 5,405 ― 0.8703 ― 8月末日 5,375 ― 0.8718 ― 9月末日 5,590 ― 0.9191 ― 10月末日 5,836 ― 0.9671 ― 11月末日 5,837 ― 0.9734 ― 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第21特定期間末 (2016年 5月25日) 10,922 10,954 0.6720 0.6740 第22特定期間末 (2016年11月25日) 10,972 11,003 0.7295 0.7315 第23特定期間末 (2017年 5月25日) 10,950 10,978 0.7808 0.7828 第24特定期間末 (2017年11月27日) 10,936 10,962 0.8553 0.8573 第25特定期間末 (2018年 5月25日) 9,902 9,927 0.8106 0.8126 第26特定期間末 (2018年11月26日) 8,731 8,754 0.7559 0.7579 第27特定期間末 (2019年 5月27日) 8,450 8,472 0.7704 0.7724 第28特定期間末 (2019年11月25日) 8,332 8,352 0.8108 0.8128 第29特定期間末 (2020年 5月25日) 6,875 6,895 0.6988 0.7008 第30特定期間末 (2020年11月25日) 7,502 7,520 0.8068 0.8088 第31特定期間末 (2021年 5月25日) 7,449 7,466 0.8492 0.8512 第32特定期間末 (2021年11月25日) 7,113 7,129 0.8510 0.8530 第33特定期間末 (2022年 5月25日) 5,669 5,685 0.7188 0.7208 第34特定期間末 (2022年11月25日) 5,623 5,638 0.7395 0.7415 第35特定期間末 (2023年 5月25日) 5,387 5,401 0.7404 0.7424 第36特定期間末 (2023年11月27日) 5,627 5,641 0.8061 0.8081 第37特定期間末 (2024年 5月27日) 5,827 5,841 0.8736 0.8756 第38特定期間末 (2024年11月25日) 5,544 5,557 0.8561 0.8581 第39特定期間末 (2025年 5月26日) 5,099 5,112 0.8108 0.8128 第40特定期間末 (2025年11月25日) 5,798 5,810 0.9661 0.9681 2024年11月末日 5,386 ― 0.8323 ― 12月末日 5,544 ― 0.8607 ― 2025年 1月末日 5,453 ― 0.8496 ― 2月末日 5,327 ― 0.8343 ― 3月末日 5,283 ― 0.8356 ― 4月末日 4,992 ― 0.7913 ― 5月末日 5,119 ― 0.8151 ― 6月末日 5,255 ― 0.8419 ― 7月末日 5,405 ― 0.8703 ― 8月末日 5,375 ― 0.8718 ― 9月末日 5,590 ― 0.9191 ― 10月末日 5,836 ― 0.9671 ― 11月末日 5,837 ― 0.9734 ― (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 - #40 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2026/02/25 9:09
e border="0">Ⅰ 資産総額 5,843,751,177 円 Ⅱ 負債総額 6,039,228 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,837,711,949 円 Ⅳ 発行済口数 5,997,529,908 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9734 円 Ⅰ 資産総額 5,843,751,177 円 Ⅱ 負債総額 6,039,228 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,837,711,949 円 Ⅳ 発行済口数 5,997,529,908 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9734 円 - #41 計算期間（連結）
- 【計算期間】
毎月26日から翌月25日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/02/25 9:09- #42 設定及び解約の実績（連結）
(4)【設定及び解約の実績】2026/02/25 9:09
e border="0">期 期間 設定口数 解約口数 第21特定期間 2015年11月26日～2016年 5月25日 72,212,411 632,090,801 第22特定期間 2016年 5月26日～2016年11月25日 66,118,247 1,277,739,502 第23特定期間 2016年11月26日～2017年 5月25日 47,750,824 1,064,236,062 第24特定期間 2017年 5月26日～2017年11月27日 45,134,960 1,282,587,888 第25特定期間 2017年11月28日～2018年 5月25日 52,401,377 623,533,784 第26特定期間 2018年 5月26日～2018年11月26日 40,762,678 706,409,358 第27特定期間 2018年11月27日～2019年 5月27日 38,058,395 621,219,416 第28特定期間 2019年 5月28日～2019年11月25日 36,399,559 727,688,898 第29特定期間 2019年11月26日～2020年 5月25日 39,815,750 477,784,423 第30特定期間 2020年 5月26日～2020年11月25日 46,808,164 586,880,575 第31特定期間 2020年11月26日～2021年 5月25日 34,053,102 561,115,877 第32特定期間 2021年 5月26日～2021年11月25日 28,469,450 441,510,187 第33特定期間 2021年11月26日～2022年 5月25日 34,316,400 504,823,753 第34特定期間 2022年 5月26日～2022年11月25日 32,649,024 317,006,580 第35特定期間 2022年11月26日～2023年 5月25日 32,119,912 359,178,452 第36特定期間 2023年 5月26日～2023年11月27日 27,122,000 322,863,142 第37特定期間 2023年11月28日～2024年 5月27日 25,819,984 336,008,189 第38特定期間 2024年 5月28日～2024年11月25日 24,933,438 219,457,021 第39特定期間 2024年11月26日～2025年 5月26日 23,080,263 209,685,407 第40特定期間 2025年 5月27日～2025年11月25日 32,671,932 320,384,075 期 期間 設定口数 解約口数 第21特定期間 2015年11月26日～2016年 5月25日 72,212,411 632,090,801 第22特定期間 2016年 5月26日～2016年11月25日 66,118,247 1,277,739,502 第23特定期間 2016年11月26日～2017年 5月25日 47,750,824 1,064,236,062 第24特定期間 2017年 5月26日～2017年11月27日 45,134,960 1,282,587,888 第25特定期間 2017年11月28日～2018年 5月25日 52,401,377 623,533,784 第26特定期間 2018年 5月26日～2018年11月26日 40,762,678 706,409,358 第27特定期間 2018年11月27日～2019年 5月27日 38,058,395 621,219,416 第28特定期間 2019年 5月28日～2019年11月25日 36,399,559 727,688,898 第29特定期間 2019年11月26日～2020年 5月25日 39,815,750 477,784,423 第30特定期間 2020年 5月26日～2020年11月25日 46,808,164 586,880,575 第31特定期間 2020年11月26日～2021年 5月25日 34,053,102 561,115,877 第32特定期間 2021年 5月26日～2021年11月25日 28,469,450 441,510,187 第33特定期間 2021年11月26日～2022年 5月25日 34,316,400 504,823,753 第34特定期間 2022年 5月26日～2022年11月25日 32,649,024 317,006,580 第35特定期間 2022年11月26日～2023年 5月25日 32,119,912 359,178,452 第36特定期間 2023年 5月26日～2023年11月27日 27,122,000 322,863,142 第37特定期間 2023年11月28日～2024年 5月27日 25,819,984 336,008,189 第38特定期間 2024年 5月28日～2024年11月25日 24,933,438 219,457,021 第39特定期間 2024年11月26日～2025年 5月26日 23,080,263 209,685,407 第40特定期間 2025年 5月27日～2025年11月25日 32,671,932 320,384,075 - #43 課税上の取扱い（連結）
個人受益者の場合2026/02/25 9:09
1)収益分配金に対する課税- #44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 【貸借対照表】2026/02/25 9:09
- #45 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2026/02/25 9:09
① 基準価額の算出- #46 運用体制（連結）
【運用体制】2026/02/25 9:09
当ファンドの運用体制は以下のとおりです。- #47 運用状況（連結）
5【運用状況】2026/02/25 9:09
【UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド(毎月分配型)】
以下の運用状況は2025年11月28日現在です。- #48 附属明細表（連結）
(4)【附属明細表】2026/02/25 9:09
- #49 （参考情報）運用実績（連結）
≪参考情報≫2026/02/25 9:09
- #50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
UBSニュー・メジャー・エコノミーズ債券マザーファンド2026/02/25 9:09
純資産額計算書- #51 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2
UBSニュー・メジャー・エコノミーズ株式マザーファンド2026/02/25 9:09
純資産額計算書- #52 （参考）マザーファンド、財務諸表
UBSニュー・メジャー・エコノミーズ債券マザーファンド2026/02/25 9:09
貸借対照表- #53 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
UBSニュー・メジャー・エコノミーズ株式マザーファンド2026/02/25 9:09
貸借対照表- #54 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
UBSニュー・メジャー・エコノミーズ債券マザーファンド2026/02/25 9:09
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