- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/11/26-2026/05/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第22特定期間末 | (2016年11月25日) | 10,972 | 11,003 | 0.7295 | 0.7315 |
| 第23特定期間末 | (2017年 5月25日) | 10,950 | 10,978 | 0.7808 | 0.7828 |
| 第24特定期間末 | (2017年11月27日) | 10,936 | 10,962 | 0.8553 | 0.8573 |
| 第25特定期間末 | (2018年 5月25日) | 9,902 | 9,927 | 0.8106 | 0.8126 |
| 第26特定期間末 | (2018年11月26日) | 8,731 | 8,754 | 0.7559 | 0.7579 |
| 第27特定期間末 | (2019年 5月27日) | 8,450 | 8,472 | 0.7704 | 0.7724 |
| 第28特定期間末 | (2019年11月25日) | 8,332 | 8,352 | 0.8108 | 0.8128 |
| 第29特定期間末 | (2020年 5月25日) | 6,875 | 6,895 | 0.6988 | 0.7008 |
| 第30特定期間末 | (2020年11月25日) | 7,502 | 7,520 | 0.8068 | 0.8088 |
| 第31特定期間末 | (2021年 5月25日) | 7,449 | 7,466 | 0.8492 | 0.8512 |
| 第32特定期間末 | (2021年11月25日) | 7,113 | 7,129 | 0.8510 | 0.8530 |
| 第33特定期間末 | (2022年 5月25日) | 5,669 | 5,685 | 0.7188 | 0.7208 |
| 第34特定期間末 | (2022年11月25日) | 5,623 | 5,638 | 0.7395 | 0.7415 |
| 第35特定期間末 | (2023年 5月25日) | 5,387 | 5,401 | 0.7404 | 0.7424 |
| 第36特定期間末 | (2023年11月27日) | 5,627 | 5,641 | 0.8061 | 0.8081 |
| 第37特定期間末 | (2024年 5月27日) | 5,827 | 5,841 | 0.8736 | 0.8756 |
| 第38特定期間末 | (2024年11月25日) | 5,544 | 5,557 | 0.8561 | 0.8581 |
| 第39特定期間末 | (2025年 5月26日) | 5,099 | 5,112 | 0.8108 | 0.8128 |
| 第40特定期間末 | (2025年11月25日) | 5,798 | 5,810 | 0.9661 | 0.9681 |
| 第41特定期間末 | (2026年 5月25日) | 5,964 | 5,976 | 1.0340 | 1.0360 |
| 2025年 5月末日 | 5,119 | ― | 0.8151 | ― | |
| 6月末日 | 5,255 | ― | 0.8419 | ― | |
| 7月末日 | 5,405 | ― | 0.8703 | ― | |
| 8月末日 | 5,375 | ― | 0.8718 | ― | |
| 9月末日 | 5,590 | ― | 0.9191 | ― | |
| 10月末日 | 5,836 | ― | 0.9671 | ― | |
| 11月末日 | 5,837 | ― | 0.9734 | ― | |
| 12月末日 | 5,831 | ― | 0.9765 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 5,946 | ― | 1.0072 | ― | |
| 2月末日 | 6,042 | ― | 1.0285 | ― | |
| 3月末日 | 5,701 | ― | 0.9756 | ― | |
| 4月末日 | 6,038 | ― | 1.0427 | ― | |
| 5月末日 | 6,037 | ― | 1.0471 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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