有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年11月26日-平成29年5月25日)

【提出】: 2017/08/24 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第4特定期間末	(2007年11月26日)	86,493	92,046	1.0116	1.0766
第5特定期間末	(2008年 5月26日)	81,296	81,550	0.9569	0.9599
第6特定期間末	(2008年11月25日)	39,728	39,960	0.5154	0.5184
第7特定期間末	(2009年 5月25日)	47,147	47,361	0.6607	0.6637
第8特定期間末	(2009年11月25日)	50,725	51,128	0.7544	0.7604
第9特定期間末	(2010年 5月25日)	44,880	45,271	0.6887	0.6947
第10特定期間末	(2010年11月25日)	40,194	40,417	0.7208	0.7248
第11特定期間末	(2011年 5月25日)	32,883	33,000	0.6992	0.7017
第12特定期間末	(2011年11月25日)	20,907	20,999	0.5693	0.5718
第13特定期間末	(2012年 5月25日)	17,769	17,831	0.5784	0.5804
第14特定期間末	(2012年11月26日)	18,372	18,429	0.6460	0.6480
第15特定期間末	(2013年 5月27日)	20,296	20,347	0.7869	0.7889
第16特定期間末	(2013年11月25日)	17,601	17,648	0.7392	0.7412
第17特定期間末	(2014年 5月26日)	15,894	15,937	0.7301	0.7321
第18特定期間末	(2014年11月25日)	16,000	16,039	0.8168	0.8188
第19特定期間末	(2015年 5月25日)	14,808	14,844	0.8305	0.8325
第20特定期間末	(2015年11月25日)	12,678	12,712	0.7541	0.7561
第21特定期間末	(2016年 5月25日)	10,922	10,954	0.6720	0.6740
第22特定期間末	(2016年11月25日)	10,972	11,003	0.7295	0.7315
第23特定期間末	(2017年 5月25日)	10,950	10,978	0.7808	0.7828
	2016年 5月末日	11,187	―	0.6883	―
	6月末日	10,514	―	0.6535	―
	7月末日	10,951	―	0.6901	―
	8月末日	10,949	―	0.6977	―
	9月末日	10,627	―	0.6884	―
	10月末日	10,835	―	0.7115	―
	11月末日	10,819	―	0.7199	―
	12月末日	11,173	―	0.7574	―
	2017年 1月末日	11,230	―	0.7673	―
	2月末日	11,180	―	0.7730	―
	3月末日	11,167	―	0.7785	―
	4月末日	11,066	―	0.7780	―
	5月末日	10,925	―	0.7795	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年11月26日-平成29年5月25日)

開示資料

決算