有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年5月26日-平成30年11月26日)

【提出】: 2019/02/26 9:07
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【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第7特定期間末	(2009年 5月25日)	47,147	47,361	0.6607	0.6637
第8特定期間末	(2009年11月25日)	50,725	51,128	0.7544	0.7604
第9特定期間末	(2010年 5月25日)	44,880	45,271	0.6887	0.6947
第10特定期間末	(2010年11月25日)	40,194	40,417	0.7208	0.7248
第11特定期間末	(2011年 5月25日)	32,883	33,000	0.6992	0.7017
第12特定期間末	(2011年11月25日)	20,907	20,999	0.5693	0.5718
第13特定期間末	(2012年 5月25日)	17,769	17,831	0.5784	0.5804
第14特定期間末	(2012年11月26日)	18,372	18,429	0.6460	0.6480
第15特定期間末	(2013年 5月27日)	20,296	20,347	0.7869	0.7889
第16特定期間末	(2013年11月25日)	17,601	17,648	0.7392	0.7412
第17特定期間末	(2014年 5月26日)	15,894	15,937	0.7301	0.7321
第18特定期間末	(2014年11月25日)	16,000	16,039	0.8168	0.8188
第19特定期間末	(2015年 5月25日)	14,808	14,844	0.8305	0.8325
第20特定期間末	(2015年11月25日)	12,678	12,712	0.7541	0.7561
第21特定期間末	(2016年 5月25日)	10,922	10,954	0.6720	0.6740
第22特定期間末	(2016年11月25日)	10,972	11,003	0.7295	0.7315
第23特定期間末	(2017年 5月25日)	10,950	10,978	0.7808	0.7828
第24特定期間末	(2017年11月27日)	10,936	10,962	0.8553	0.8573
第25特定期間末	(2018年 5月25日)	9,902	9,927	0.8106	0.8126
第26特定期間末	(2018年11月26日)	8,731	8,754	0.7559	0.7579
	2017年11月末日	10,869	―	0.8503	―
	12月末日	10,913	―	0.8642	―
	2018年 1月末日	11,027	―	0.8816	―
	2月末日	10,663	―	0.8595	―
	3月末日	10,273	―	0.8311	―
	4月末日	10,127	―	0.8249	―
	5月末日	9,739	―	0.7980	―
	6月末日	9,384	―	0.7754	―
	7月末日	9,676	―	0.8047	―
	8月末日	9,028	―	0.7616	―
	9月末日	9,196	―	0.7837	―
	10月末日	8,772	―	0.7538	―
	11月末日	8,933	―	0.7738	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年5月26日-平成30年11月26日)

開示資料

決算