有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年11月26日-令和3年5月25日)

【提出】: 2021/08/25 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第12特定期間末	(2011年11月25日)	20,907	20,999	0.5693	0.5718
第13特定期間末	(2012年 5月25日)	17,769	17,831	0.5784	0.5804
第14特定期間末	(2012年11月26日)	18,372	18,429	0.6460	0.6480
第15特定期間末	(2013年 5月27日)	20,296	20,347	0.7869	0.7889
第16特定期間末	(2013年11月25日)	17,601	17,648	0.7392	0.7412
第17特定期間末	(2014年 5月26日)	15,894	15,937	0.7301	0.7321
第18特定期間末	(2014年11月25日)	16,000	16,039	0.8168	0.8188
第19特定期間末	(2015年 5月25日)	14,808	14,844	0.8305	0.8325
第20特定期間末	(2015年11月25日)	12,678	12,712	0.7541	0.7561
第21特定期間末	(2016年 5月25日)	10,922	10,954	0.6720	0.6740
第22特定期間末	(2016年11月25日)	10,972	11,003	0.7295	0.7315
第23特定期間末	(2017年 5月25日)	10,950	10,978	0.7808	0.7828
第24特定期間末	(2017年11月27日)	10,936	10,962	0.8553	0.8573
第25特定期間末	(2018年 5月25日)	9,902	9,927	0.8106	0.8126
第26特定期間末	(2018年11月26日)	8,731	8,754	0.7559	0.7579
第27特定期間末	(2019年 5月27日)	8,450	8,472	0.7704	0.7724
第28特定期間末	(2019年11月25日)	8,332	8,352	0.8108	0.8128
第29特定期間末	(2020年 5月25日)	6,875	6,895	0.6988	0.7008
第30特定期間末	(2020年11月25日)	7,502	7,520	0.8068	0.8088
第31特定期間末	(2021年 5月25日)	7,449	7,466	0.8492	0.8512
	2020年 5月末日	7,012	―	0.7124	―
	6月末日	7,278	―	0.7449	―
	7月末日	7,414	―	0.7640	―
	8月末日	7,454	―	0.7736	―
	9月末日	7,102	―	0.7438	―
	10月末日	7,039	―	0.7467	―
	11月末日	7,448	―	0.8016	―
	12月末日	7,549	―	0.8194	―
	2021年 1月末日	7,610	―	0.8353	―
	2月末日	7,667	―	0.8512	―
	3月末日	7,647	―	0.8571	―
	4月末日	7,590	―	0.8589	―
	5月末日	7,656	―	0.8727	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年11月26日-令和3年5月25日)

開示資料

決算