有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)
①【純資産の推移】
2015年6月30日および同日1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
2015年6月30日および同日1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり純資産額 (円) (分配付) | |
| 第1期特定期間末(2006年5月25日) | 76,275 | 76,516 | 0.9483 | 0.9513 |
| 第2期特定期間末(2006年11月27日) | 72,860 | 78,610 | 1.0123 | 1.0922 |
| 第3期特定期間末(2007年5月25日) | 81,563 | 87,205 | 1.0117 | 1.0817 |
| 第4期特定期間末(2007年11月26日) | 86,493 | 92,046 | 1.0116 | 1.0766 |
| 第5期特定期間末(2008年5月26日) | 81,296 | 81,550 | 0.9569 | 0.9599 |
| 第6期特定期間末(2008年11月25日) | 39,728 | 39,960 | 0.5154 | 0.5184 |
| 第7期特定期間末(2009年5月25日) | 47,147 | 47,361 | 0.6607 | 0.6637 |
| 第8期特定期間末(2009年11月25日) | 50,725 | 51,128 | 0.7544 | 0.7604 |
| 第9期特定期間末(2010年5月25日) | 44,880 | 45,271 | 0.6887 | 0.6947 |
| 第10期特定期間末(2010年11月25日) | 40,194 | 40,417 | 0.7208 | 0.7248 |
| 第11期特定期間末(2011年5月25日) | 32,883 | 33,000 | 0.6992 | 0.7017 |
| 第12期特定期間末(2011年11月25日) | 20,907 | 20,999 | 0.5693 | 0.5718 |
| 第13期特定期間末(2012年5月25日) | 17,769 | 17,831 | 0.5784 | 0.5804 |
| 第14期特定期間末(2012年11月26日) | 18,372 | 18,429 | 0.6460 | 0.6480 |
| 第15期特定期間末(2013年5月27日) | 20,296 | 20,347 | 0.7869 | 0.7889 |
| 第16期特定期間末(2013年11月25日) | 17,601 | 17,648 | 0.7392 | 0.7412 |
| 第17期特定期間末(2014年5月26日) | 15,894 | 15,937 | 0.7301 | 0.7321 |
| 第18期特定期間末(2014年11月25日) | 16,000 | 16,039 | 0.8168 | 0.8188 |
| 第19期特定期間末(2015年5月25日) | 14,808 | 14,844 | 0.8305 | 0.8325 |
| 2014年6月末日 | 15,823 | ― | 0.7358 | ― |
| 2014年7月末日 | 15,954 | ― | 0.7541 | ― |
| 2014年8月末日 | 16,002 | ― | 0.7694 | ― |
| 2014年9月末日 | 15,570 | ― | 0.7624 | ― |
| 2014年10月末日 | 15,234 | ― | 0.7593 | ― |
| 2014年11月末日 | 15,967 | ― | 0.8175 | ― |
| 2014年12月末日 | 15,008 | ― | 0.7805 | ― |
| 2015年1月末日 | 14,803 | ― | 0.7777 | ― |
| 2015年2月末日 | 14,913 | ― | 0.7961 | ― |
| 2015年3月末日 | 14,435 | ― | 0.7848 | ― |
| 2015年4月末日 | 14,763 | ― | 0.8199 | ― |
| 2015年5月末日 | 14,764 | ― | 0.8302 | ― |
| 2015年6月30日 | 14,159 | ― | 0.8042 | ― |
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