有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年11月26日-平成28年5月25日)

【提出】: 2016/08/24 9:04
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【項目】: 47項目

①【純資産の推移】
2016年6月30日および同日1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
第1期特定期間末(2006年5月25日)	76,275	76,516	0.9483	0.9513
第2期特定期間末(2006年11月27日)	72,860	78,610	1.0123	1.0922
第3期特定期間末(2007年5月25日)	81,563	87,205	1.0117	1.0817
第4期特定期間末(2007年11月26日)	86,493	92,046	1.0116	1.0766
第5期特定期間末(2008年5月26日)	81,296	81,550	0.9569	0.9599
第6期特定期間末(2008年11月25日)	39,728	39,960	0.5154	0.5184
第7期特定期間末(2009年5月25日)	47,147	47,361	0.6607	0.6637
第8期特定期間末(2009年11月25日)	50,725	51,128	0.7544	0.7604
第9期特定期間末(2010年5月25日)	44,880	45,271	0.6887	0.6947
第10期特定期間末(2010年11月25日)	40,194	40,417	0.7208	0.7248
第11期特定期間末(2011年5月25日)	32,883	33,000	0.6992	0.7017
第12期特定期間末(2011年11月25日)	20,907	20,999	0.5693	0.5718
第13期特定期間末(2012年5月25日)	17,769	17,831	0.5784	0.5804
第14期特定期間末(2012年11月26日)	18,372	18,429	0.6460	0.6480
第15期特定期間末(2013年5月27日)	20,296	20,347	0.7869	0.7889
第16期特定期間末(2013年11月25日)	17,601	17,648	0.7392	0.7412
第17期特定期間末(2014年5月26日)	15,894	15,937	0.7301	0.7321
第18期特定期間末(2014年11月25日)	16,000	16,039	0.8168	0.8188
第19期特定期間末(2015年5月25日)	14,808	14,844	0.8305	0.8325
第20期特定期間末(2015年11月25日)	12,678	12,712	0.7541	0.7561
第21期特定期間末(2016年5月25日)	10,922	10,954	0.6720	0.6740
2015年6月末日	14,159	―	0.8042	―
2015年7月末日	13,781	―	0.7924	―
2015年8月末日	12,652	―	0.7336	―
2015年9月末日	11,944	―	0.6981	―
2015年10月末日	12,553	―	0.7409	―
2015年11月末日	12,573	―	0.7478	―
2015年12月末日	11,877	―	0.7144	―
2016年1月末日	11,234	―	0.6794	―
2016年2月末日	10,602	―	0.6433	―
2016年3月末日	11,415	―	0.6947	―
2016年4月末日	11,262	―	0.6904	―
2016年5月末日	11,187	―	0.6883	―
2016年6月30日	10,514	―	0.6535	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年11月26日-平成28年5月25日)

開示資料

決算