有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/05/28-2024/11/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第19特定期間末 | (2015年 5月25日) | 14,808 | 14,844 | 0.8305 | 0.8325 |
| 第20特定期間末 | (2015年11月25日) | 12,678 | 12,712 | 0.7541 | 0.7561 |
| 第21特定期間末 | (2016年 5月25日) | 10,922 | 10,954 | 0.6720 | 0.6740 |
| 第22特定期間末 | (2016年11月25日) | 10,972 | 11,003 | 0.7295 | 0.7315 |
| 第23特定期間末 | (2017年 5月25日) | 10,950 | 10,978 | 0.7808 | 0.7828 |
| 第24特定期間末 | (2017年11月27日) | 10,936 | 10,962 | 0.8553 | 0.8573 |
| 第25特定期間末 | (2018年 5月25日) | 9,902 | 9,927 | 0.8106 | 0.8126 |
| 第26特定期間末 | (2018年11月26日) | 8,731 | 8,754 | 0.7559 | 0.7579 |
| 第27特定期間末 | (2019年 5月27日) | 8,450 | 8,472 | 0.7704 | 0.7724 |
| 第28特定期間末 | (2019年11月25日) | 8,332 | 8,352 | 0.8108 | 0.8128 |
| 第29特定期間末 | (2020年 5月25日) | 6,875 | 6,895 | 0.6988 | 0.7008 |
| 第30特定期間末 | (2020年11月25日) | 7,502 | 7,520 | 0.8068 | 0.8088 |
| 第31特定期間末 | (2021年 5月25日) | 7,449 | 7,466 | 0.8492 | 0.8512 |
| 第32特定期間末 | (2021年11月25日) | 7,113 | 7,129 | 0.8510 | 0.8530 |
| 第33特定期間末 | (2022年 5月25日) | 5,669 | 5,685 | 0.7188 | 0.7208 |
| 第34特定期間末 | (2022年11月25日) | 5,623 | 5,638 | 0.7395 | 0.7415 |
| 第35特定期間末 | (2023年 5月25日) | 5,387 | 5,401 | 0.7404 | 0.7424 |
| 第36特定期間末 | (2023年11月27日) | 5,627 | 5,641 | 0.8061 | 0.8081 |
| 第37特定期間末 | (2024年 5月27日) | 5,827 | 5,841 | 0.8736 | 0.8756 |
| 第38特定期間末 | (2024年11月25日) | 5,544 | 5,557 | 0.8561 | 0.8581 |
| 2023年11月末日 | 5,575 | ― | 0.7984 | ― | |
| 12月末日 | 5,548 | ― | 0.8008 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 5,525 | ― | 0.8048 | ― | |
| 2月末日 | 5,642 | ― | 0.8314 | ― | |
| 3月末日 | 5,636 | ― | 0.8357 | ― | |
| 4月末日 | 5,791 | ― | 0.8645 | ― | |
| 5月末日 | 5,765 | ― | 0.8643 | ― | |
| 6月末日 | 5,952 | ― | 0.8968 | ― | |
| 7月末日 | 5,536 | ― | 0.8438 | ― | |
| 8月末日 | 5,397 | ― | 0.8243 | ― | |
| 9月末日 | 5,510 | ― | 0.8448 | ― | |
| 10月末日 | 5,643 | ― | 0.8685 | ― | |
| 11月末日 | 5,386 | ― | 0.8323 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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