UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月26日 | 2014年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 100,076,245 | 99,743,412 |
| 親投資信託受益証券 | 15,794,279,928 | 15,900,074,344 |
| 未収入金 | 89,000,000 | 92,000,000 |
| 未収利息 | 54 | 27 |
| 流動資産計 | 15,983,356,227 | 16,091,817,783 |
| 資産の部合計 | 15,983,356,227 | 16,091,817,783 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,538,495 | 39,180,443 |
| 未払解約金 | 19,886,310 | 28,796,667 |
| 未払受託者報酬 | 864,087 | 796,815 |
| 未払委託者報酬 | 24,482,398 | 22,576,391 |
| その他未払費用 | 134,789 | 95,312 |
| 流動負債計 | 88,906,079 | 91,445,628 |
| 負債の部合計 | 88,906,079 | 91,445,628 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,769,247,895 | 19,590,221,644 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,874,797,747 | -3,589,849,489 |
| （分配準備積立金） | 71,353,356 | 160,508,818 |
| 元本等合計 | 15,894,450,148 | 16,000,372,155 |
| 純資産の部合計 | 15,894,450,148 | 16,000,372,155 |
| 負債・純資産合計 | 15,983,356,227 | 16,091,817,783 |
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