UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月25日 | 2015年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 99,743,412 | 99,500,832 |
| 親投資信託受益証券 | 15,900,074,344 | 14,708,139,551 |
| 未収入金 | 92,000,000 | 79,000,000 |
| 未収利息 | 27 | 27 |
| 流動資産計 | 16,091,817,783 | 14,886,640,410 |
| 資産の部合計 | 16,091,817,783 | 14,886,640,410 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,180,443 | 35,663,897 |
| 未払解約金 | 28,796,667 | 20,617,343 |
| 未払受託者報酬 | 796,815 | 729,193 |
| 未払委託者報酬 | 22,576,391 | 20,660,475 |
| その他未払費用 | 95,312 | 103,239 |
| 流動負債計 | 91,445,628 | 77,774,147 |
| 負債の部合計 | 91,445,628 | 77,774,147 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,590,221,644 | 17,831,948,768 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,589,849,489 | -3,023,082,505 |
| （分配準備積立金） | 160,508,818 | 131,664,671 |
| 元本等合計 | 16,000,372,155 | 14,808,866,263 |
| 純資産の部合計 | 16,000,372,155 | 14,808,866,263 |
| 負債・純資産合計 | 16,091,817,783 | 14,886,640,410 |
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