UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2015年8月24日 9:09

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年5月27日至 2014年11月25日	自 2014年11月26日至 2015年5月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	9,592	5,045
有価証券売買等損益	2,159,794,416	572,065,207
その他収益	4,003,321	－
営業収益合計	2,163,807,329	572,070,252
営業費用
受託者報酬	5,105,314	4,768,535
委託者報酬	144,650,518	135,108,425
その他費用	745,151	622,916
営業費用合計	150,500,983	140,499,876
営業利益又は営業損失（△）	2,013,306,346	431,570,376
経常利益又は経常損失（△）	2,013,306,346	431,570,376
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	2,013,306,346	431,570,376
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	19,917,348	2,856,483
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-3,589,849,489	-3,023,082,505
剰余金増加額又は欠損金減少額	555,359,037	373,357,109
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	555,359,037	373,357,109
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,391,900	12,652,545
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,391,900	12,652,545
分配金	247,407,877	222,651,473