UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月25日 | 2015年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 99,500,832 | 85,757,422 |
| 親投資信託受益証券 | 14,708,139,551 | 12,578,691,043 |
| 未収入金 | 79,000,000 | 91,000,000 |
| 未収利息 | 27 | 23 |
| 流動資産計 | 14,886,640,410 | 12,755,448,488 |
| 資産の部合計 | 14,886,640,410 | 12,755,448,488 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,663,897 | 33,626,615 |
| 未払解約金 | 20,617,343 | 22,870,324 |
| 未払受託者報酬 | 729,193 | 673,714 |
| 未払委託者報酬 | 20,660,475 | 19,088,594 |
| その他未払費用 | 103,239 | 199,127 |
| 流動負債計 | 77,774,147 | 76,458,374 |
| 負債の部合計 | 77,774,147 | 76,458,374 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,831,948,768 | 16,813,307,600 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,023,082,505 | -4,134,317,486 |
| （分配準備積立金） | 131,664,671 | 154,837,370 |
| 元本等合計 | 14,808,866,263 | 12,678,990,114 |
| 純資産の部合計 | 14,808,866,263 | 12,678,990,114 |
| 負債・純資産合計 | 14,886,640,410 | 12,755,448,488 |
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