UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月25日 | 2016年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,757,422 | 94,080,112 |
| 親投資信託受益証券 | 12,578,691,043 | 10,823,962,269 |
| 未収入金 | 91,000,000 | 70,000,000 |
| 未収利息 | 23 | － |
| 流動資産計 | 12,755,448,488 | 10,988,042,381 |
| 資産の部合計 | 12,755,448,488 | 10,988,042,381 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,626,615 | 32,506,858 |
| 未払解約金 | 22,870,324 | 15,749,104 |
| 未払受託者報酬 | 673,714 | 587,740 |
| 未払委託者報酬 | 19,088,594 | 16,652,586 |
| 未払利息 | － | 257 |
| その他未払費用 | 199,127 | 189,397 |
| 流動負債計 | 76,458,374 | 65,685,942 |
| 負債の部合計 | 76,458,374 | 65,685,942 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,813,307,600 | 16,253,429,210 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,134,317,486 | -5,331,072,771 |
| （分配準備積立金） | 154,837,370 | 85,809,801 |
| 元本等合計 | 12,678,990,114 | 10,922,356,439 |
| 純資産の部合計 | 12,678,990,114 | 10,922,356,439 |
| 負債・純資産合計 | 12,755,448,488 | 10,988,042,381 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
