UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月25日 | 2016年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,080,112 | 99,860,249 |
| 親投資信託受益証券 | 10,823,962,269 | 10,876,451,503 |
| 未収入金 | 70,000,000 | 50,000,000 |
| 流動資産計 | 10,988,042,381 | 11,026,311,752 |
| 資産の部合計 | 10,988,042,381 | 11,026,311,752 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,506,858 | 30,083,615 |
| 未払解約金 | 15,749,104 | 5,764,696 |
| 未払受託者報酬 | 587,740 | 589,649 |
| 未払委託者報酬 | 16,652,586 | 16,706,649 |
| 未払利息 | 257 | 257 |
| その他未払費用 | 189,397 | 196,053 |
| 流動負債計 | 65,685,942 | 53,340,919 |
| 負債の部合計 | 65,685,942 | 53,340,919 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,253,429,210 | 15,041,807,955 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,331,072,771 | -4,068,837,122 |
| （分配準備積立金） | 85,809,801 | 79,155,218 |
| 元本等合計 | 10,922,356,439 | 10,972,970,833 |
| 純資産の部合計 | 10,922,356,439 | 10,972,970,833 |
| 負債・純資産合計 | 10,988,042,381 | 11,026,311,752 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
