UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月25日 | 2021年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,637,819 | 71,009,287 |
| 親投資信託受益証券 | 7,435,131,617 | 7,379,009,221 |
| 未収入金 | 34,000,000 | 42,000,000 |
| 流動資産計 | 7,543,769,436 | 7,492,018,508 |
| 資産の部合計 | 7,543,769,436 | 7,492,018,508 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,597,198 | 17,543,072 |
| 未払解約金 | 11,219,415 | 13,400,811 |
| 未払受託者報酬 | 392,889 | 395,495 |
| 未払委託者報酬 | 11,131,806 | 11,205,704 |
| 未払利息 | 210 | 200 |
| その他未払費用 | 267,433 | 251,022 |
| 流動負債計 | 41,608,951 | 42,796,304 |
| 負債の部合計 | 41,608,951 | 42,796,304 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,298,599,258 | 8,771,536,483 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,796,438,773 | -1,322,314,279 |
| （分配準備積立金） | 64,455,948 | 42,503,315 |
| 元本等合計 | 7,502,160,485 | 7,449,222,204 |
| 純資産の部合計 | 7,502,160,485 | 7,449,222,204 |
| 負債・純資産合計 | 7,543,769,436 | 7,492,018,508 |
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