UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月25日 | 2021年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 71,009,287 | 68,178,021 |
| 親投資信託受益証券 | 7,379,009,221 | 7,042,442,638 |
| 未収入金 | 42,000,000 | 36,000,000 |
| 流動資産計 | 7,492,018,508 | 7,146,620,659 |
| 資産の部合計 | 7,492,018,508 | 7,146,620,659 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,543,072 | 16,716,991 |
| 未払解約金 | 13,400,811 | 4,679,379 |
| 未払受託者報酬 | 395,495 | 407,207 |
| 未払委託者報酬 | 11,205,704 | 11,537,540 |
| 未払利息 | 200 | 192 |
| その他未払費用 | 251,022 | 278,235 |
| 流動負債計 | 42,796,304 | 33,619,544 |
| 負債の部合計 | 42,796,304 | 33,619,544 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,771,536,483 | 8,358,495,746 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,322,314,279 | -1,245,494,631 |
| （分配準備積立金） | 42,503,315 | 36,217,773 |
| 元本等合計 | 7,449,222,204 | 7,113,001,115 |
| 純資産の部合計 | 7,449,222,204 | 7,113,001,115 |
| 負債・純資産合計 | 7,492,018,508 | 7,146,620,659 |
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