UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月25日 | 2023年11月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,191,291 | 56,463,290 |
| 親投資信託受益証券 | 5,335,635,113 | 5,572,685,879 |
| 未収入金 | 25,000,000 | 24,000,000 |
| 流動資産計 | 5,414,826,404 | 5,653,149,169 |
| 資産の部合計 | 5,414,826,404 | 5,653,149,169 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,553,144 | 13,961,662 |
| 未払解約金 | 4,270,620 | 1,625,042 |
| 未払受託者報酬 | 289,219 | 330,462 |
| 未払委託者報酬 | 8,194,502 | 9,363,054 |
| 未払利息 | 152 | 167 |
| その他未払費用 | 255,784 | 292,424 |
| 流動負債計 | 27,563,421 | 25,572,811 |
| 負債の部合計 | 27,563,421 | 25,572,811 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,276,572,297 | 6,980,831,155 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,889,309,314 | -1,353,254,797 |
| （分配準備積立金） | 72,275,757 | 111,509,043 |
| 元本等合計 | 5,387,262,983 | 5,627,576,358 |
| 純資産の部合計 | 5,387,262,983 | 5,627,576,358 |
| 負債・純資産合計 | 5,414,826,404 | 5,653,149,169 |
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