UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月27日 | 2024年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,463,290 | 58,892,121 |
| 親投資信託受益証券 | 5,572,685,879 | 5,769,281,241 |
| 未収入金 | 24,000,000 | 23,000,000 |
| 未収利息 | － | 16 |
| 流動資産計 | 5,653,149,169 | 5,851,173,378 |
| 資産の部合計 | 5,653,149,169 | 5,851,173,378 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,961,662 | 13,341,285 |
| 未払解約金 | 1,625,042 | 5,023 |
| 未払受託者報酬 | 330,462 | 334,562 |
| 未払委託者報酬 | 9,363,054 | 9,479,211 |
| 未払利息 | 167 | － |
| その他未払費用 | 292,424 | 268,338 |
| 流動負債計 | 25,572,811 | 23,428,419 |
| 負債の部合計 | 25,572,811 | 23,428,419 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,980,831,155 | 6,670,642,950 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,353,254,797 | -842,897,991 |
| （分配準備積立金） | 111,509,043 | 136,140,659 |
| 元本等合計 | 5,627,576,358 | 5,827,744,959 |
| 純資産の部合計 | 5,627,576,358 | 5,827,744,959 |
| 負債・純資産合計 | 5,653,149,169 | 5,851,173,378 |
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